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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 222.00 | 25 538.00 | 2 685.00 | 28 222.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 953.00 | | 102 953.00 | 102 953.00 |
AN Terrains | 117 371.00 | 9 152.00 | 108 219.00 | 117 371.00 |
AP Constructions | 612 820.00 | 288 232.00 | 324 587.00 | 612 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 256.00 | 502 448.00 | 27 808.00 | 530 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 905.00 | 574 928.00 | 135 976.00 | 710 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 235.00 | | 83 235.00 | 83 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 665.00 | 1 426 734.00 | 1 429 932.00 | 2 856 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 144.00 | | 110 144.00 | 110 144.00 |
BN En cours de production de biens | 71 435.00 | | 71 435.00 | 71 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 452.00 | | 349 452.00 | 349 452.00 |
BT Marchandises | 101 715.00 | | 101 715.00 | 101 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 412.00 | 225 630.00 | 1 201 783.00 | 1 427 412.00 |
BZ Autres créances | 119 752.00 | | 119 752.00 | 119 752.00 |
CF Disponibilités | 50 910.00 | | 50 910.00 | 50 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 979.00 | 225 630.00 | 2 022 349.00 | 2 247 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 104 645.00 | 1 652 363.00 | 3 452 281.00 | 5 104 645.00 |
CU Autres participations | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 219.00 | 26 435.00 | 59 783.00 | 86 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 706.00 | | | 61 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 522 435.00 | | | 522 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 871.00 | | | 85 871.00 |
DL TOTAL (I) | 835 013.00 | | | 835 013.00 |
DP Provisions pour risques | 103 414.00 | | | 103 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 874.00 | | | 167 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 288.00 | | | 271 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 314.00 | | | 301 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 312.00 | | | 930 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 374.00 | | | 751 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 529.00 | | | 216 529.00 |
EA Autres dettes | 126 137.00 | | | 126 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 980.00 | | | 2 345 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 281.00 | | | 3 452 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 782.00 | | | 2 199 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 961.00 | | | 109 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 300.00 | | 465 300.00 | 465 300.00 |
FD Production vendue biens | 1 783 234.00 | | 1 783 234.00 | 1 783 234.00 |
FG Production vendue services | 2 211 132.00 | | 2 211 132.00 | 2 211 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 459 666.00 | | 4 459 666.00 | 4 459 666.00 |
FM Production stockée | | | 7 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 712 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 597.00 | |
GE Autres charges | | | 131 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 086.00 | | | 100 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122 645.00 | | | 122 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 183.00 | | | 251 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 963.00 | | | 274 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 825.00 | | | 78 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 914.00 | | | 73 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 249.00 | | | 174 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 714.00 | | | 100 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 992 368.00 | | | 4 992 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 497.00 | | | 4 906 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 871.00 | | | 85 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 618.00 | | | 220 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 374.00 | 73 914.00 | | 197 374.00 |
6T Sur comptes clients | 237 228.00 | 114 597.00 | 126 195.00 | 237 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 228.00 | 114 597.00 | 126 195.00 | 237 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930 312.00 | 930 312.00 | | 930 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 374.00 | 751 374.00 | | 751 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 137.00 | 126 137.00 | | 126 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 314.00 | 155 116.00 | 106 103.00 | 301 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 529.00 | 216 529.00 | | 216 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 600.00 | 1 261 676.00 | 302 924.00 | 1 564 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 980.00 | 2 199 782.00 | 106 103.00 | 2 345 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |