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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 317.00 | 14 107.00 | 209.00 | 14 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 953.00 | 41 181.00 | 61 772.00 | 102 953.00 |
AN Terrains | 117 871.00 | 9 353.00 | 108 518.00 | 117 871.00 |
AP Constructions | 711 314.00 | 514 449.00 | 196 866.00 | 711 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 064.00 | 402 284.00 | 133 781.00 | 536 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 861.00 | 265 650.00 | 42 211.00 | 307 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 303.00 | | 58 303.00 | 58 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 601.00 | 1 299 124.00 | 1 198 477.00 | 2 497 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 883.00 | | 56 883.00 | 56 883.00 |
BN En cours de production de biens | 47 846.00 | | 47 846.00 | 47 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 421.00 | | 69 421.00 | 69 421.00 |
BT Marchandises | 81 753.00 | | 81 753.00 | 81 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 321.00 | 15 422.00 | 312 900.00 | 328 321.00 |
BZ Autres créances | 45 446.00 | | 45 446.00 | 45 446.00 |
CF Disponibilités | 92 580.00 | | 92 580.00 | 92 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 184.00 | 15 422.00 | 709 762.00 | 725 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 785.00 | 1 314 546.00 | 1 908 239.00 | 3 222 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
CU Autres participations | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 507.00 | 52 100.00 | 17 407.00 | 69 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 706.00 | | | 61 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 842 815.00 | | | 842 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 306.00 | | | 1 119 306.00 |
DP Provisions pour risques | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 690.00 | | | 189 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 404.00 | | | 213 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 186.00 | | | 78 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 284.00 | | | 228 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 212.00 | | | 53 212.00 |
EA Autres dettes | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 528.00 | | | 575 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 239.00 | | | 1 908 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 839.00 | | | 520 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 088.00 | | 767 088.00 | 767 088.00 |
FD Production vendue biens | 479 487.00 | | 479 487.00 | 479 487.00 |
FG Production vendue services | 454 396.00 | | 454 396.00 | 454 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 972.00 | | 1 700 972.00 | 1 700 972.00 |
FM Production stockée | | | -75 181.00 | |
FN Production immobilisée | | | 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 015.00 | |
GE Autres charges | | | 33 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 584.00 | | | 1 767 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 799.00 | | | 1 717 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 785.00 | | | 49 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 144.00 | 109 521.00 | 38 542.00 | 1 228 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 070.00 | 17 319.00 | | 90 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 075.00 | 92 202.00 | 38 542.00 | 1 138 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 147.00 | | 61 742.00 | 275 147.00 |
6T Sur comptes clients | 54 486.00 | 4 015.00 | 43 078.00 | 54 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 486.00 | 4 015.00 | 43 078.00 | 54 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 633.00 | 4 015.00 | 104 820.00 | 329 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 284.00 | 228 284.00 | | 228 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 186.00 | 23 497.00 | 54 689.00 | 78 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 212.00 | 53 212.00 | | 53 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 702.00 | 358 196.00 | 18 506.00 | 376 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 702.00 | 358 196.00 | 18 506.00 | 376 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 528.00 | 520 839.00 | 54 689.00 | 575 528.00 |