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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 953.00 | 20 591.00 | 82 362.00 | 102 953.00 |
AN Terrains | 117 871.00 | 9 252.00 | 108 619.00 | 117 871.00 |
AP Constructions | 688 753.00 | 394 298.00 | 294 455.00 | 688 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 069.00 | 418 188.00 | 155 881.00 | 574 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 072.00 | 254 378.00 | 17 694.00 | 272 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 418 434.00 | 1 148 678.00 | 1 269 757.00 | 2 418 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 153.00 | | 59 153.00 | 59 153.00 |
BN En cours de production de biens | 50 070.00 | | 50 070.00 | 50 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 704.00 | | 171 704.00 | 171 704.00 |
BT Marchandises | 52 808.00 | | 52 808.00 | 52 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 640.00 | 124 231.00 | 616 409.00 | 740 640.00 |
BZ Autres créances | 88 888.00 | | 88 888.00 | 88 888.00 |
CF Disponibilités | 89 492.00 | | 89 492.00 | 89 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 964.00 | 124 231.00 | 1 133 733.00 | 1 257 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 398.00 | 1 272 909.00 | 2 403 489.00 | 3 676 398.00 |
CU Autres participations | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 507.00 | 38 171.00 | 31 336.00 | 69 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 706.00 | | | 61 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 639 146.00 | | | 639 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 719.00 | | | 152 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 572.00 | | | 1 018 572.00 |
DP Provisions pour risques | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 674.00 | | | 163 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 855.00 | | | 190 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 463.00 | | | 116 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 802.00 | | | 357 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 743.00 | | | 77 743.00 |
EA Autres dettes | 184 663.00 | | | 184 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 063.00 | | | 1 194 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 489.00 | | | 2 403 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 654.00 | | | 1 106 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 351.00 | | 671 351.00 | 671 351.00 |
FD Production vendue biens | 506 119.00 | | 506 119.00 | 506 119.00 |
FG Production vendue services | 513 791.00 | | 513 791.00 | 513 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 261.00 | | 1 691 261.00 | 1 691 261.00 |
FM Production stockée | | | -118 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 138.00 | |
GE Autres charges | | | 39 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 643.00 | | | 66 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 384.00 | | | 137 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 300.00 | | | 136 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 510.00 | | | 288 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 514.00 | | | 96 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 514.00 | | | 96 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 996.00 | | | 191 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 577.00 | | | 1 936 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 858.00 | | | 1 783 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 719.00 | | | 152 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 994.00 | | | 83 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 283.00 | 98 788.00 | 10 394.00 | 1 060 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 819.00 | 17 742.00 | | 54 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 465.00 | 81 046.00 | 10 394.00 | 1 005 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 288.00 | | 80 433.00 | 271 288.00 |
6T Sur comptes clients | 161 131.00 | 11 138.00 | 48 038.00 | 161 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 131.00 | 11 138.00 | 48 038.00 | 161 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 419.00 | 11 138.00 | 128 471.00 | 432 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 802.00 | 357 802.00 | | 357 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 663.00 | 184 663.00 | | 184 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 463.00 | 29 054.00 | 87 409.00 | 116 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 743.00 | 77 743.00 | | 77 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834 738.00 | 684 469.00 | 150 269.00 | 834 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 738.00 | 684 469.00 | 150 269.00 | 834 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 063.00 | 1 106 654.00 | 87 409.00 | 1 194 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |