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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 917.00 | 13 539.00 | 1 378.00 | 14 917.00 |
AH Fonds commercial | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
AN Terrains | 8 111.00 | 4 925.00 | 3 186.00 | 8 111.00 |
AP Constructions | 1 908 989.00 | 1 494 395.00 | 414 594.00 | 1 908 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 185 742.00 | 889 575.00 | 296 167.00 | 1 185 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 220.00 | 146 508.00 | 103 712.00 | 250 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 001.00 | 318 998.00 | 3.00 | 319 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 384.00 | | 48 384.00 | 48 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 981 547.00 | 2 867 941.00 | 1 113 606.00 | 3 981 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BT Marchandises | 966 377.00 | | 966 377.00 | 966 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 198.00 | 3 653.00 | 23 545.00 | 27 198.00 |
BZ Autres créances | 564 604.00 | | 564 604.00 | 564 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CF Disponibilités | 752 738.00 | | 752 738.00 | 752 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 698.00 | | 57 698.00 | 57 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 879.00 | 3 653.00 | 2 384 226.00 | 2 387 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 426.00 | 2 871 594.00 | 3 497 832.00 | 6 369 426.00 |
CU Autres participations | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 931 806.00 | 744 102.00 | | 931 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 563.00 | 362 204.00 | | 391 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 569.00 | 1 174 506.00 | | 1 391 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 404.00 | 506 566.00 | | 407 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 350.00 | 40 488.00 | | 110 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 419.00 | 1 303 763.00 | | 1 304 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 645.00 | 274 871.00 | | 274 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 990.00 | | |
EA Autres dettes | 9 445.00 | 5 956.00 | | 9 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 263.00 | 2 133 633.00 | | 2 106 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 832.00 | 3 308 139.00 | | 3 497 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 937.00 | 1 800 302.00 | | 1 819 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 882.00 | 2 527.00 | | 2 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 827 960.00 | | | 3 827 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 981 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 365 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 138.00 | | | 90 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 213 715.00 | | | 3 213 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 107.00 | | | 524 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 876.00 | 194 080.00 | 30 014.00 | 2 384 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 456.00 | 82.00 | | 13 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 371 420.00 | 193 998.00 | 30 014.00 | 2 371 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 419.00 | 1 304 419.00 | | 1 304 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 421.00 | 89 421.00 | | 89 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 189.00 | | | 88 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 421.00 | | | 187 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 698.00 | | | 57 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 885.00 | 649 500.00 | 48 384.00 | 697 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 263.00 | 1 819 937.00 | 286 326.00 | 2 106 263.00 |