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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 917.00 | 14 026.00 | 891.00 | 14 917.00 |
AH Fonds commercial | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
AN Terrains | 8 111.00 | 6 547.00 | 1 564.00 | 8 111.00 |
AP Constructions | 1 962 510.00 | 1 556 809.00 | 405 702.00 | 1 962 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 552.00 | 993 595.00 | 319 957.00 | 1 313 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 630.00 | 163 131.00 | 116 499.00 | 279 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 463 683.00 | | 463 683.00 | 463 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 001.00 | 318 998.00 | 3.00 | 319 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 346.00 | | 49 346.00 | 49 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 667 831.00 | 3 053 105.00 | 1 614 726.00 | 4 667 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BT Marchandises | 1 038 059.00 | | 1 038 059.00 | 1 038 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 559.00 | 1 441.00 | 54 118.00 | 55 559.00 |
BZ Autres créances | 2 019 577.00 | | 2 019 577.00 | 2 019 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CF Disponibilités | 820 585.00 | | 820 585.00 | 820 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 104.00 | | 59 104.00 | 59 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 297.00 | 1 441.00 | 4 001 857.00 | 4 003 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 671 128.00 | 3 054 546.00 | 5 616 583.00 | 8 671 128.00 |
CU Autres participations | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 217.00 | 62 000.00 | | 93 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 087 546.00 | | | 1 087 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 1 323 369.00 | 931 806.00 | | 1 323 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 157.00 | 391 563.00 | | 436 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 489.00 | 1 391 569.00 | | 2 946 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 150.00 | 407 404.00 | | 440 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 108.00 | 110 350.00 | | 28 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 624.00 | 1 304 419.00 | | 1 810 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 629.00 | 274 645.00 | | 379 629.00 |
EA Autres dettes | 11 582.00 | 9 445.00 | | 11 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 093.00 | 2 106 263.00 | | 2 670 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 583.00 | 3 497 832.00 | | 5 616 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 364 861.00 | 1 819 937.00 | | 2 364 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 154.00 | 2 882.00 | | 3 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 985 723.00 | |
FD Production vendue biens | | | 168 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 154 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 219 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 001 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 202 111.00 | |
GE Autres charges | | | 4 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 725 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 444.00 | 4 199.00 | | 15 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | 41 833.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 444.00 | 46 033.00 | | 85 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 10 432.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 357.00 | 35 713.00 | | 75 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 402.00 | 46 145.00 | | 75 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 043.00 | -113.00 | | 10 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 916.00 | 141 342.00 | | 156 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 397 892.00 | 17 501 534.00 | | 18 397 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 961 735.00 | 17 109 971.00 | | 17 961 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 157.00 | 391 563.00 | | 436 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 981 547.00 | | | 3 981 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 667 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 576 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 599.00 | | | 91 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 365 763.00 | | | 3 365 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 185.00 | | | 524 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551 723.00 | 201 289.00 | 18 905.00 | 2 551 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 539.00 | 487.00 | | 13 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538 184.00 | 200 802.00 | 18 905.00 | 2 538 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 624.00 | 1 810 624.00 | | 1 810 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 463 683.00 | | | 463 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
UX Autres créances clients | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 150.00 | 134 918.00 | 305 233.00 | 440 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 673.00 | | | 140 673.00 |
VP Divers | 2 019 577.00 | | | 2 019 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 408.00 | 379 408.00 | | 379 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 104.00 | | | 59 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 268.00 | 2 134 240.00 | 513 028.00 | 2 647 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 093.00 | 2 364 861.00 | 305 233.00 | 2 670 093.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |