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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
AH Fonds commercial | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
AN Terrains | 21 444.00 | 8 456.00 | 12 989.00 | 21 444.00 |
AP Constructions | 1 807 425.00 | 1 575 131.00 | 232 295.00 | 1 807 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 993.00 | 1 051 988.00 | 145 005.00 | 1 196 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 842.00 | 199 584.00 | 194 259.00 | 393 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 513 669.00 | | 513 669.00 | 513 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 101 656.00 | | 101 656.00 | 101 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 329.00 | 2 850 075.00 | 1 446 254.00 | 4 296 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 037 639.00 | | 1 037 639.00 | 1 037 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 976.00 | 431.00 | 46 545.00 | 46 976.00 |
BZ Autres créances | 699 242.00 | | 699 242.00 | 699 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CF Disponibilités | 592 294.00 | | 592 294.00 | 592 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 302.00 | | 65 302.00 | 65 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 240.00 | 431.00 | 2 452 809.00 | 2 453 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 749 569.00 | 2 850 506.00 | 3 899 063.00 | 6 749 569.00 |
CU Autres participations | 169 700.00 | | 169 700.00 | 169 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 217.00 | 93 217.00 | | 93 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
DG Autres réserves | 974 264.00 | 980 211.00 | | 974 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 037.00 | 647 053.00 | | 505 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 841.00 | 1 729 803.00 | | 1 581 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 069.00 | 421 487.00 | | 428 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 379.00 | 354 837.00 | | 104 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 054.00 | 1 548 639.00 | | 1 481 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 727.00 | 268 280.00 | | 290 727.00 |
EA Autres dettes | 12 992.00 | 16 124.00 | | 12 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 222.00 | 2 609 367.00 | | 2 317 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 063.00 | 4 339 170.00 | | 3 899 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 839.00 | 2 321 767.00 | | 2 022 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 768.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 104 379.00 | | | 104 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 440 481.00 | |
FD Production vendue biens | | | 135 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 575 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 655 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 862 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 312 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 061 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 454.00 | 11 377.00 | | 14 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 454.00 | 80 567.00 | | 14 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 129.00 | 3 175.00 | | 30 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 917.00 | 306 415.00 | | 104 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 045.00 | 309 590.00 | | 135 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 592.00 | -229 022.00 | | -120 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 400.00 | 302 976.00 | | 191 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 896 066.00 | 19 903 245.00 | | 20 896 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 391 029.00 | 19 256 192.00 | | 20 391 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 037.00 | 647 053.00 | | 505 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 897 355.00 | | 340 289.00 | 4 897 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 477.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 472 780.00 | 785 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941 316.00 | 4 296 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468 536.00 | 3 419 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 599.00 | | | 91 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 740 059.00 | | 148 182.00 | 3 740 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 697.00 | | 192 107.00 | 1 065 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 093 122.00 | 208 957.00 | 452 005.00 | 3 093 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078 205.00 | 208 957.00 | 452 005.00 | 3 078 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 054.00 | 1 481 054.00 | | 1 481 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 727.00 | 290 727.00 | | 290 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 009.00 | 89 009.00 | | 89 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 513 669.00 | | 513 669.00 | 513 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 656.00 | | 101 656.00 | 101 656.00 |
UX Autres créances clients | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 069.00 | 133 686.00 | 294 383.00 | 428 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 185.00 | | | 164 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 829.00 | | | 153 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 242.00 | 699 242.00 | | 699 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 302.00 | 65 302.00 | | 65 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 845.00 | 811 520.00 | 615 325.00 | 1 426 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 222.00 | 2 022 839.00 | 294 383.00 | 2 317 222.00 |