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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
AH Fonds commercial | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
AN Terrains | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
AP Constructions | 1 968 516.00 | 1 657 246.00 | 311 271.00 | 1 968 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 344 525.00 | 1 043 179.00 | 301 346.00 | 1 344 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 042.00 | 153 721.00 | 197 321.00 | 351 042.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 592 184.00 | | 592 184.00 | 592 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 001.00 | 318 998.00 | 3.00 | 319 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 811.00 | | 96 811.00 | 96 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 927 089.00 | 3 196 171.00 | 1 730 918.00 | 4 927 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BT Marchandises | 987 700.00 | | 987 700.00 | 987 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 009.00 | 220.00 | 29 788.00 | 30 009.00 |
BZ Autres créances | 1 921 544.00 | | 1 921 544.00 | 1 921 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CF Disponibilités | 901 325.00 | | 901 325.00 | 901 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 873.00 | | 63 873.00 | 63 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 917 157.00 | 220.00 | 3 916 937.00 | 3 917 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 844 246.00 | 3 196 391.00 | 5 647 855.00 | 8 844 246.00 |
CU Autres participations | 155 300.00 | | 155 300.00 | 155 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 217.00 | 93 217.00 | | 93 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 087 546.00 | 1 087 546.00 | | 1 087 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
DG Autres réserves | 1 326 661.00 | 1 323 396.00 | | 1 326 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 003.00 | 553 547.00 | | 566 003.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 750.00 | 3 067 028.00 | | 3 082 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 640.00 | 441 476.00 | | 514 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 793.00 | 30 259.00 | | 237 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 470 753.00 | 1 288 766.00 | | 1 470 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 441.00 | 537 572.00 | | 326 441.00 |
EA Autres dettes | 15 477.00 | 10 527.00 | | 15 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 104.00 | 2 308 600.00 | | 2 565 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 647 855.00 | 5 375 628.00 | | 5 647 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 690.00 | | | 2 232 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 656.00 | 3 416.00 | | 3 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 732 087.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 852 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 904 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 294 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 174 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 631.00 | |
GE Autres charges | | | 4 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 255 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 364.00 | 17 349.00 | | 25 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 300.00 | 1 291.00 | | 53 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 664.00 | 18 640.00 | | 78 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 913.00 | 7 840.00 | | 6 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 091.00 | 4 157.00 | | 68 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 004.00 | 11 997.00 | | 75 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 660.00 | 6 643.00 | | 3 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 521.00 | 215 165.00 | | 207 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 107 313.00 | 19 272 792.00 | | 20 107 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 541 310.00 | 18 719 245.00 | | 19 541 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 003.00 | 553 547.00 | | 566 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 682 775.00 | | 417 080.00 | 4 682 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 768.00 | 4 927 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 768.00 | 3 672 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 599.00 | | | 91 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 518 441.00 | | 326 520.00 | 3 518 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 735.00 | | 90 560.00 | 1 072 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 747 297.00 | 234 552.00 | 104 676.00 | 2 747 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 513.00 | 404.00 | | 14 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 732 785.00 | 234 148.00 | 104 676.00 | 2 732 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 753.00 | 1 470 753.00 | | 1 470 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 413.00 | 325 413.00 | | 325 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 293.00 | 225 293.00 | | 225 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 592 184.00 | | 592 184.00 | 592 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 811.00 | | 96 811.00 | 96 811.00 |
UX Autres créances clients | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 984.00 | 178 569.00 | 274 744.00 | 510 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 099.00 | | | 177 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921 544.00 | 1 921 544.00 | | 1 921 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 873.00 | 63 873.00 | | 63 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 420.00 | 2 015 425.00 | 688 995.00 | 2 704 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 104.00 | 2 232 690.00 | 274 744.00 | 2 565 104.00 |