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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 917.00 | 14 513.00 | 404.00 | 14 917.00 |
AH Fonds commercial | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
AN Terrains | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
AP Constructions | 1 946 113.00 | 1 605 768.00 | 340 346.00 | 1 946 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 431.00 | 955 834.00 | 343 597.00 | 1 299 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 086.00 | 163 072.00 | 89 014.00 | 252 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 519 339.00 | | 519 339.00 | 519 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 001.00 | 318 998.00 | 3.00 | 319 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 895.00 | | 93 895.00 | 93 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 682 775.00 | 3 066 295.00 | 1 616 480.00 | 4 682 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 931 289.00 | | 931 289.00 | 931 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 755.00 | 2 521.00 | 36 234.00 | 38 755.00 |
BZ Autres créances | 1 840 637.00 | | 1 840 637.00 | 1 840 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CF Disponibilités | 868 168.00 | | 868 168.00 | 868 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 456.00 | | 55 456.00 | 55 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 901.00 | 2 521.00 | 3 742 380.00 | 3 744 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 427 677.00 | 3 068 817.00 | 5 358 860.00 | 8 427 677.00 |
CU Autres participations | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 217.00 | 93 217.00 | | 93 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 087 546.00 | 1 087 546.00 | | 1 087 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 322.00 | 6 200.00 | | 9 322.00 |
DG Autres réserves | 1 323 396.00 | 1 323 369.00 | | 1 323 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 547.00 | 436 157.00 | | 553 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 028.00 | 2 946 489.00 | | 3 067 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 476.00 | 440 150.00 | | 441 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 259.00 | 28 108.00 | | 30 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 695.00 | 1 810 624.00 | | 1 273 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 572.00 | 379 629.00 | | 537 572.00 |
EA Autres dettes | 8 831.00 | 11 582.00 | | 8 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 832.00 | 2 670 093.00 | | 2 291 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 358 860.00 | 5 616 583.00 | | 5 358 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 515.00 | 2 364 861.00 | | 2 016 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 416.00 | 3 154.00 | | 3 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 915 291.00 | |
FD Production vendue biens | | | 161 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 076 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 139 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 596 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 231 712.00 | |
GE Autres charges | | | 6 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 488 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 349.00 | 15 444.00 | | 17 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 291.00 | 70 000.00 | | 1 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 640.00 | 85 444.00 | | 18 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 840.00 | 45.00 | | 7 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 157.00 | 75 357.00 | | 4 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 997.00 | 75 402.00 | | 11 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 643.00 | 10 043.00 | | 6 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 165.00 | 156 916.00 | | 215 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 272 793.00 | 18 397 892.00 | | 19 272 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 719 246.00 | 17 961 736.00 | | 18 719 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 547.00 | 436 157.00 | | 553 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 667 831.00 | | 315 350.00 | 4 667 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 893.00 | 1 072 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 406.00 | 4 682 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 513.00 | 3 518 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 599.00 | | | 91 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 576 503.00 | | 162 451.00 | 3 576 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 729.00 | | 152 899.00 | 999 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734 107.00 | 229 546.00 | 216 356.00 | 2 734 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 026.00 | 487.00 | | 14 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 081.00 | 229 059.00 | 216 356.00 | 2 720 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 695.00 | 1 273 695.00 | | 1 273 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 519 339.00 | | 519 339.00 | 519 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 895.00 | | 93 895.00 | 93 895.00 |
UX Autres créances clients | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 476.00 | 166 158.00 | 275 318.00 | 441 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 855.00 | | | 148 855.00 |
VP Divers | 1 840 637.00 | 1 840 637.00 | | 1 840 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536 545.00 | 536 545.00 | | 536 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 082.00 | 1 934 848.00 | 613 234.00 | 2 548 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 832.00 | 2 016 515.00 | 275 318.00 | 2 291 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |