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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
AH Fonds commercial | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
AN Terrains | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
AP Constructions | 1 968 516.00 | 1 719 122.00 | 249 395.00 | 1 968 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 375 497.00 | 1 154 469.00 | 221 029.00 | 1 375 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 935.00 | 196 503.00 | 191 431.00 | 387 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 708 296.00 | | 708 296.00 | 708 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 237.00 | 99 236.00 | 1.00 | 99 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 064.00 | | 98 064.00 | 98 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 897 355.00 | 3 192 358.00 | 1 704 997.00 | 4 897 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BT Marchandises | 1 035 792.00 | | 1 035 792.00 | 1 035 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 295.00 | 363.00 | 31 932.00 | 32 295.00 |
BZ Autres créances | 464 823.00 | | 464 823.00 | 464 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CF Disponibilités | 1 025 423.00 | | 1 025 423.00 | 1 025 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 964.00 | | 65 964.00 | 65 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 536.00 | 363.00 | 2 634 172.00 | 2 634 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 891.00 | 3 192 721.00 | 4 339 170.00 | 7 531 891.00 |
CU Autres participations | 160 100.00 | | 160 100.00 | 160 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 217.00 | 93 217.00 | | 93 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 087 546.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
DG Autres réserves | 980 211.00 | 1 326 661.00 | | 980 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 053.00 | 566 003.00 | | 647 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 803.00 | 3 082 750.00 | | 1 729 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 487.00 | 514 640.00 | | 421 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 837.00 | 237 793.00 | | 354 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 639.00 | 1 470 753.00 | | 1 548 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 280.00 | 326 441.00 | | 268 280.00 |
EA Autres dettes | 16 124.00 | 15 477.00 | | 16 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 367.00 | 2 565 104.00 | | 2 609 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 339 170.00 | 5 647 855.00 | | 4 339 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 837.00 | | | 354 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 314 129.00 | |
FD Production vendue biens | | | 118 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 432 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 475 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 650 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 925.00 | |
GE Autres charges | | | 4 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 640 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 219 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 377.00 | 25 364.00 | | 11 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 190.00 | 53 300.00 | | 69 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 567.00 | 78 664.00 | | 80 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 175.00 | 6 913.00 | | 3 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 415.00 | 68 091.00 | | 306 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 590.00 | 75 004.00 | | 309 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 022.00 | 3 660.00 | | -229 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 976.00 | 207 521.00 | | 302 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 903 245.00 | 20 107 313.00 | | 19 903 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 256 193.00 | 19 541 308.00 | | 19 256 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 053.00 | 566 003.00 | | 647 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 764.00 | 1 065 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 483.00 | 3 740 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 599.00 | | | 91 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 672 194.00 | | 169 349.00 | 3 672 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 296.00 | | 122 165.00 | 1 163 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877 173.00 | 230 781.00 | 14 832.00 | 2 877 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862 256.00 | 230 781.00 | 14 832.00 | 2 862 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 639.00 | 1 548 639.00 | | 1 548 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 059.00 | 268 059.00 | | 268 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 147.00 | 343 147.00 | | 343 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 708 296.00 | | 708 296.00 | 708 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 064.00 | | 98 064.00 | 98 064.00 |
UX Autres créances clients | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 719.00 | 130 120.00 | 266 274.00 | 417 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 208.00 | | | 193 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 823.00 | 464 823.00 | | 464 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 443.00 | 563 083.00 | 806 360.00 | 1 369 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 367.00 | 2 321 767.00 | 266 274.00 | 2 609 367.00 |