| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 1 219.00 | 301.00 | 1 521.00 |
AH Fonds commercial | 330 142.00 | 10 000.00 | 320 142.00 | 330 142.00 |
AN Terrains | 337 703.00 | 337 703.00 | | 337 703.00 |
AP Constructions | 2 082 906.00 | 2 007 537.00 | 75 369.00 | 2 082 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 697.00 | 749 168.00 | 3 528.00 | 752 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 013.00 | 1 359 385.00 | 66 628.00 | 1 426 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 948 661.00 | 4 465 014.00 | 483 646.00 | 4 948 661.00 |
BT Marchandises | 13 358 396.00 | 678 187.00 | 12 680 208.00 | 13 358 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 663 876.00 | 18 423.00 | 4 645 452.00 | 4 663 876.00 |
BZ Autres créances | 1 839 137.00 | | 1 839 137.00 | 1 839 137.00 |
CF Disponibilités | 354 768.00 | | 354 768.00 | 354 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 225 477.00 | 696 611.00 | 19 528 866.00 | 20 225 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 174 939.00 | 5 161 625.00 | 20 013 314.00 | 25 174 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 199 886.00 | 199 886.00 | | 199 886.00 |
DH Report à nouveau | -806 337.00 | -1 234 580.00 | | -806 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 123.00 | 428 242.00 | | -666 123.00 |
DK Provisions réglementées | 186 614.00 | 277 350.00 | | 186 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 039.00 | 2 970 899.00 | | 2 214 039.00 |
DP Provisions pour risques | 801.00 | 1 853.00 | | 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 285.00 | 4 053.00 | | 5 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 086.00 | 5 906.00 | | 6 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 564.00 | 10 847.00 | | 13 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 429 701.00 | 8 914 866.00 | | 10 429 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 431 054.00 | 5 712 204.00 | | 6 431 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 078.00 | 660 435.00 | | 830 078.00 |
EA Autres dettes | 67 938.00 | 216 593.00 | | 67 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 014.00 | 15 073.00 | | 19 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 791 353.00 | 15 530 019.00 | | 17 791 353.00 |
ED (V) | 1 835.00 | 76.00 | | 1 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 013 314.00 | 18 506 901.00 | | 20 013 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 791 353.00 | 15 530 019.00 | | 17 791 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 564.00 | 10 847.00 | | 13 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 439.00 | 3 525 674.00 | 4 509 114.00 | 983 439.00 |
FD Production vendue biens | 7 869 993.00 | 13 836 066.00 | 21 706 059.00 | 7 869 993.00 |
FG Production vendue services | 364 107.00 | 301 156.00 | 665 264.00 | 364 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 217 540.00 | 17 662 897.00 | 26 880 438.00 | 9 217 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 748 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 505 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -755 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 031 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 678 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 271 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 790.00 | 28 751.00 | | 14 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 211.00 | 23 102.00 | | 14 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 180.00 | 22 293.00 | | 102 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 391.00 | 45 395.00 | | 116 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 444.00 | 121.00 | | 11 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 947.00 | 45 274.00 | | 104 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 868 596.00 | 29 265 484.00 | | 27 868 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 534 720.00 | 28 837 241.00 | | 28 534 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -666 123.00 | 428 242.00 | | -666 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 940 030.00 | | 8 631.00 | 4 940 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 948 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 599 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 664.00 | | | 331 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 590 690.00 | | 8 631.00 | 4 590 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 399 166.00 | 55 849.00 | | 4 399 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | 191.00 | | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 398 138.00 | 55 658.00 | | 4 398 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 277 350.00 | 11 444.00 | 102 180.00 | 277 350.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 906.00 | 2 033.00 | 1 853.00 | 5 906.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 703 190.00 | 678 188.00 | 703 191.00 | 703 190.00 |
6T Sur comptes clients | 20 525.00 | | 2 101.00 | 20 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 715.00 | 678 188.00 | 705 292.00 | 733 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 971.00 | 691 665.00 | 809 325.00 | 1 016 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679 420.00 | 705 292.00 | |
UG ‐ Financières | | 801.00 | 1 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 444.00 | 102 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 429 701.00 | 10 429 701.00 | | 10 429 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 431 054.00 | 6 431 054.00 | | 6 431 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 578.00 | 485 578.00 | | 485 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 207.00 | 320 207.00 | | 320 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 938.00 | 67 938.00 | | 67 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
UX Autres créances clients | 4 644 836.00 | | | 4 644 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
VB T. V. A. | 262 128.00 | | | 262 128.00 |
VC Groupe et associés | 66 617.00 | | | 66 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VP Divers | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 019.00 | | | 148 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 529 972.00 | 6 474 272.00 | 55 699.00 | 6 529 972.00 |
VW T.V.A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 791 353.00 | 17 791 353.00 | | 17 791 353.00 |