| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 708.00 | 1 622.00 | 86.00 | 1 708.00 |
AH Fonds commercial | 330 142.00 | 10 000.00 | 320 142.00 | 330 142.00 |
AN Terrains | 337 703.00 | 337 703.00 | | 337 703.00 |
AP Constructions | 2 082 906.00 | 2 050 951.00 | 31 955.00 | 2 082 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 697.00 | 752 088.00 | 608.00 | 752 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 456 350.00 | 1 414 025.00 | 42 324.00 | 1 456 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 188.00 | | 58 188.00 | 58 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 019 714.00 | 4 566 392.00 | 453 321.00 | 5 019 714.00 |
BT Marchandises | 21 454 171.00 | 1 310 123.00 | 20 144 047.00 | 21 454 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 336 054.00 | 29 913.00 | 4 306 140.00 | 4 336 054.00 |
BZ Autres créances | 405 356.00 | | 405 356.00 | 405 356.00 |
CF Disponibilités | 435 379.00 | | 435 379.00 | 435 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 069.00 | | 41 069.00 | 41 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 672 029.00 | 1 340 036.00 | 25 331 992.00 | 26 672 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 693 398.00 | 5 906 429.00 | 25 786 969.00 | 31 693 398.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 199 886.00 | 199 886.00 | | 199 886.00 |
DH Report à nouveau | -136 426.00 | -1 050 969.00 | | -136 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 275.00 | 914 542.00 | | 233 275.00 |
DK Provisions réglementées | 587 604.00 | 243 606.00 | | 587 604.00 |
DL TOTAL (I) | 4 184 340.00 | 3 607 066.00 | | 4 184 340.00 |
DP Provisions pour risques | 142 655.00 | 56 529.00 | | 142 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 099.00 | 4 752.00 | | 5 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 754.00 | 61 281.00 | | 147 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 786.00 | 12 344.00 | | 8 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 382 772.00 | 10 180 918.00 | | 13 382 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 240 473.00 | 4 482 556.00 | | 7 240 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 344.00 | 713 960.00 | | 685 344.00 |
EA Autres dettes | 136 566.00 | 401 477.00 | | 136 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 453 944.00 | 15 834 674.00 | | 21 453 944.00 |
ED (V) | 931.00 | 700.00 | | 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 786 969.00 | 19 503 721.00 | | 25 786 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 453 944.00 | 15 634 674.00 | | 21 453 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 786.00 | 12 344.00 | | 8 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 808.00 | 3 077 176.00 | 3 490 984.00 | 413 808.00 |
FD Production vendue biens | 8 040 281.00 | 16 066 690.00 | 24 106 972.00 | 8 040 281.00 |
FG Production vendue services | 294 141.00 | 317 429.00 | 611 571.00 | 294 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 748 231.00 | 19 461 296.00 | 28 209 528.00 | 8 748 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 815 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 513 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 863 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 264 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 320 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 5 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 844 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148 634.00 | 281 224.00 | | 148 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 717.00 | 24 661.00 | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | 27 461.00 | | 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430 715.00 | 144 588.00 | | 430 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 715.00 | 144 588.00 | | 430 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429 998.00 | -117 127.00 | | -429 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 281.00 | 180 435.00 | | 104 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 831 315.00 | 31 266 067.00 | | 29 831 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 598 039.00 | 30 351 525.00 | | 29 598 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 275.00 | 914 542.00 | | 233 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 016 679.00 | | 3 034.00 | 5 016 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 019 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 629 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 851.00 | | | 331 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 627 664.00 | | 1 994.00 | 4 627 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 163.00 | | 1 040.00 | 57 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 525 277.00 | 31 115.00 | | 4 525 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 62.00 | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 523 717.00 | 31 052.00 | | 4 523 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 243 608.00 | 344 715.00 | 717.00 | 243 608.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 281.00 | 88 002.00 | 1 529.00 | 61 281.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 281 263.00 | 1 310 123.00 | 1 281 263.00 | 1 281 263.00 |
6T Sur comptes clients | 25 113.00 | 10 140.00 | 5 340.00 | 25 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 316 377.00 | 1 320 263.00 | 1 286 603.00 | 1 316 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 621 264.00 | 1 752 980.00 | 1 288 849.00 | 1 621 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320 610.00 | 1 286 603.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 655.00 | 1 529.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 430 715.00 | 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 382 772.00 | 13 382 772.00 | | 13 382 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 240 473.00 | 7 240 473.00 | | 7 240 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 646.00 | 374 646.00 | | 374 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 693.00 | 239 693.00 | | 239 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 566.00 | 136 566.00 | | 136 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 188.00 | | 58 188.00 | 58 188.00 |
UX Autres créances clients | 4 272 904.00 | 4 272 904.00 | | 4 272 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 150.00 | | 63 150.00 | 63 150.00 |
VB T. V. A. | 135 298.00 | 135 298.00 | | 135 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VP Divers | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 407.00 | 241 407.00 | | 241 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 840 668.00 | 4 705 830.00 | 134 838.00 | 4 840 668.00 |
VW T.V.A. | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 453 944.00 | 21 453 944.00 | | 21 453 944.00 |