| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 708.00 | 1 684.00 | 24.00 | 1 708.00 |
AH Fonds commercial | 330 142.00 | 10 000.00 | 320 142.00 | 330 142.00 |
AN Terrains | 337 703.00 | 337 703.00 | | 337 703.00 |
AP Constructions | 2 082 906.00 | 2 057 030.00 | 25 876.00 | 2 082 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 697.00 | 752 697.00 | | 752 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 209.00 | 1 406 821.00 | 33 387.00 | 1 440 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 111.00 | | 59 111.00 | 59 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 004 495.00 | 4 565 938.00 | 438 557.00 | 5 004 495.00 |
BT Marchandises | 15 881 452.00 | 2 620 748.00 | 13 260 704.00 | 15 881 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967 453.00 | 28 983.00 | 2 938 469.00 | 2 967 453.00 |
BZ Autres créances | 222 100.00 | | 222 100.00 | 222 100.00 |
CF Disponibilités | 99 025.00 | | 99 025.00 | 99 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 837.00 | | 41 837.00 | 41 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 211 869.00 | 2 649 731.00 | 16 562 138.00 | 19 211 869.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 216 365.00 | 7 215 669.00 | 17 000 695.00 | 24 216 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 184.00 | | | 47 184.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 296 736.00 | 199 886.00 | | 296 736.00 |
DH Report à nouveau | | -136 426.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 329 551.00 | 233 275.00 | | -1 329 551.00 |
DK Provisions réglementées | 551 357.00 | 587 604.00 | | 551 357.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 541.00 | 4 184 340.00 | | 2 818 541.00 |
DP Provisions pour risques | 141 000.00 | 142 655.00 | | 141 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 802.00 | 5 099.00 | | 3 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 802.00 | 147 754.00 | | 144 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 041.00 | 8 786.00 | | 11 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 588 210.00 | 13 382 772.00 | | 10 588 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 877.00 | 7 240 473.00 | | 2 671 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 897.00 | 685 344.00 | | 694 897.00 |
EA Autres dettes | 71 323.00 | 136 566.00 | | 71 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 037 351.00 | 21 453 944.00 | | 14 037 351.00 |
ED (V) | | 931.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 000 695.00 | 25 786 969.00 | | 17 000 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 037 351.00 | 21 453 944.00 | | 14 037 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 041.00 | 8 786.00 | | 11 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 735.00 | 1 608 196.00 | 1 858 931.00 | 250 735.00 |
FD Production vendue biens | 6 692 450.00 | 11 677 103.00 | 18 369 553.00 | 6 692 450.00 |
FG Production vendue services | 245 830.00 | 132 600.00 | 378 431.00 | 245 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 189 016.00 | 13 417 900.00 | 20 606 916.00 | 7 189 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 200 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 858 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 572 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 733 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 625 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 292 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 365 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 074.00 | 148 634.00 | | 114 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 553.00 | 717.00 | | 50 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 653.00 | 717.00 | | 50 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 306.00 | 430 715.00 | | 14 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 306.00 | 430 715.00 | | 14 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 347.00 | -429 998.00 | | 36 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 104 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 257 823.00 | 29 831 315.00 | | 22 257 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 587 374.00 | 29 598 039.00 | | 23 587 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 329 551.00 | 233 275.00 | | -1 329 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 019 714.00 | | 4 448.00 | 5 019 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 665.00 | 5 004 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 665.00 | 4 613 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 851.00 | | | 331 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 629 658.00 | | 3 524.00 | 4 629 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 204.00 | | 922.00 | 58 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 556 392.00 | 19 210.00 | 19 665.00 | 4 556 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | 62.00 | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554 770.00 | 19 148.00 | 19 665.00 | 4 554 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 587 604.00 | 14 306.00 | 50 553.00 | 587 604.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 754.00 | | 2 952.00 | 147 754.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 310 123.00 | 2 620 748.00 | 1 310 123.00 | 1 310 123.00 |
6T Sur comptes clients | 29 913.00 | 4 892.00 | 5 823.00 | 29 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350 036.00 | 2 625 640.00 | 1 315 946.00 | 1 350 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 085 394.00 | 2 639 946.00 | 1 369 451.00 | 2 085 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 225 840.00 | 1 317 243.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 306.00 | 50 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 588 210.00 | 10 588 210.00 | | 10 588 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 671 877.00 | 2 671 877.00 | | 2 671 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 543.00 | 434 543.00 | | 434 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 979.00 | 211 979.00 | | 211 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 076.00 | 71 076.00 | | 71 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 111.00 | | 59 111.00 | 59 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 932 768.00 | 2 932 768.00 | | 2 932 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 500.00 | 7 000.00 | 12 500.00 | 19 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 664.00 | | 34 684.00 | 34 664.00 |
VB T. V. A. | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
VC Groupe et associés | 689.00 | 669.00 | | 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 972.00 | 137 972.00 | | 137 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 837.00 | 41 837.00 | | 41 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 502.00 | 3 184 207.00 | 106 295.00 | 3 290 502.00 |
VW T.V.A. | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 037 351.00 | 14 037 351.00 | | 14 037 351.00 |