| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 708.00 | 1 560.00 | 148.00 | 1 708.00 |
AH Fonds commercial | 330 142.00 | 10 000.00 | 320 142.00 | 330 142.00 |
AN Terrains | 337 703.00 | 337 703.00 | | 337 703.00 |
AP Constructions | 2 082 906.00 | 2 038 532.00 | 44 373.00 | 2 082 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 697.00 | 751 115.00 | 1 581.00 | 752 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 454 356.00 | 1 396 365.00 | 57 991.00 | 1 454 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 148.00 | | 57 148.00 | 57 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 016 679.00 | 4 535 277.00 | 481 402.00 | 5 016 679.00 |
BT Marchandises | 14 590 749.00 | 1 281 263.00 | 13 309 485.00 | 14 590 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 807 581.00 | 25 113.00 | 4 782 467.00 | 4 807 581.00 |
BZ Autres créances | 406 006.00 | | 406 006.00 | 406 006.00 |
CF Disponibilités | 482 628.00 | | 482 628.00 | 482 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 202.00 | | 40 202.00 | 40 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 327 166.00 | 1 306 377.00 | 19 020 789.00 | 20 327 166.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 345 375.00 | 5 841 654.00 | 19 503 721.00 | 25 345 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 700.00 | | | 110 700.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 199 886.00 | 199 886.00 | | 199 886.00 |
DH Report à nouveau | -1 050 969.00 | -1 472 460.00 | | -1 050 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 542.00 | 421 491.00 | | 914 542.00 |
DK Provisions réglementées | 243 606.00 | 123 679.00 | | 243 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607 066.00 | 2 572 596.00 | | 3 607 066.00 |
DP Provisions pour risques | 56 529.00 | 877.00 | | 56 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 752.00 | 4 092.00 | | 4 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 281.00 | 4 969.00 | | 61 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 344.00 | 127 002.00 | | 12 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 180 918.00 | 11 877 982.00 | | 10 180 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 482 556.00 | 7 539 919.00 | | 4 482 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 960.00 | 663 720.00 | | 713 960.00 |
EA Autres dettes | 401 477.00 | 56 246.00 | | 401 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 416.00 | 66 281.00 | | 43 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 834 674.00 | 20 331 153.00 | | 15 834 674.00 |
ED (V) | 700.00 | 78.00 | | 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 503 721.00 | 22 908 797.00 | | 19 503 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 634 674.00 | 20 331 153.00 | | 15 634 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 344.00 | 127 002.00 | | 12 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 274.00 | 2 581 455.00 | 3 376 730.00 | 795 274.00 |
FD Production vendue biens | 8 658 499.00 | 17 052 522.00 | 25 711 022.00 | 8 658 499.00 |
FG Production vendue services | 460 243.00 | 298 918.00 | 759 161.00 | 460 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 914 016.00 | 19 932 896.00 | 29 846 913.00 | 9 914 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 242 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 223 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 407 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 923 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 398 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 289 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 660.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 766 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 456 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 224.00 | 10 593.00 | | 281 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 661.00 | 99 238.00 | | 24 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 461.00 | 99 238.00 | | 27 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 588.00 | 36 303.00 | | 144 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 588.00 | 36 455.00 | | 144 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 127.00 | 62 783.00 | | -117 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 435.00 | | | 180 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 266 067.00 | 29 598 457.00 | | 31 266 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 351 525.00 | 29 176 965.00 | | 30 351 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 542.00 | 421 491.00 | | 914 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 948 661.00 | | 80 425.00 | 4 948 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 408.00 | 5 016 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 408.00 | 4 627 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 664.00 | | 187.00 | 331 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 599 321.00 | | 40 749.00 | 4 599 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 674.00 | | 39 488.00 | 17 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 499 521.00 | 38 162.00 | 12 406.00 | 4 499 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 149.00 | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 498 110.00 | 38 013.00 | 12 408.00 | 4 498 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 123 679.00 | 144 529.00 | 124 661.00 | 123 679.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 969.00 | 57 189.00 | 877.00 | 4 969.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 961 326.00 | 1 261 263.00 | 551 326.00 | 961 326.00 |
6T Sur comptes clients | 17 172.00 | 7 941.00 | | 17 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988 498.00 | 1 259 204.00 | 961 326.00 | 988 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 117 146.00 | 1 490 981.00 | 936 864.00 | 1 117 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 180 618.00 | 10 180 618.00 | | 10 180 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 482 566.00 | 4 482 566.00 | | 4 482 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 780.00 | 389 780.00 | | 389 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 768.00 | 263 768.00 | | 263 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 229.00 | 282 229.00 | | 382 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 148.00 | | 57 149.00 | 57 148.00 |
UX Autres créances clients | 4 710 360.00 | 4 710 380.00 | | 4 710 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 5 500.00 | 13 500.00 | 19 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 203.00 | | 97 200.00 | 97 203.00 |
VB T. V. A. | 73 414.00 | 73 414.00 | | 73 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VI Groupe et associés | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 591.00 | 313 591.00 | | 313 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 310 938.00 | 5 143 089.00 | 167 848.00 | 5 310 938.00 |
VW T.V.A. | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 834 674.00 | 15 834 674.00 | | 15 834 674.00 |