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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
AH Fonds commercial | 330 142.00 | 10 000.00 | 320 142.00 | 330 142.00 |
AN Terrains | 337 703.00 | 337 703.00 | | 337 703.00 |
AP Constructions | 2 082 906.00 | 2 060 119.00 | 22 787.00 | 2 082 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 662.00 | 744 662.00 | | 744 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 435 550.00 | 1 408 179.00 | 27 371.00 | 1 435 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 111.00 | | 59 111.00 | 59 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 991 803.00 | 4 562 375.00 | 429 427.00 | 4 991 803.00 |
BT Marchandises | 17 487 910.00 | 1 560 453.00 | 15 927 457.00 | 17 487 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 603 869.00 | 28 883.00 | 4 574 985.00 | 4 603 869.00 |
BZ Autres créances | 265 013.00 | | 265 013.00 | 265 013.00 |
CF Disponibilités | 269 932.00 | | 269 932.00 | 269 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 893.00 | | 41 893.00 | 41 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 668 618.00 | 1 589 336.00 | 21 079 281.00 | 22 668 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 660 421.00 | 6 151 712.00 | 21 508 709.00 | 27 660 421.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 296 736.00 | 296 736.00 | | 296 736.00 |
DH Report à nouveau | -1 329 551.00 | | | -1 329 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 790 257.00 | -1 329 551.00 | | 2 790 257.00 |
DK Provisions réglementées | 1 228 287.00 | 551 357.00 | | 1 228 287.00 |
DL TOTAL (I) | 6 285 729.00 | 2 818 541.00 | | 6 285 729.00 |
DP Provisions pour risques | 101 000.00 | 141 000.00 | | 101 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 188.00 | 3 802.00 | | 3 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 188.00 | 144 802.00 | | 104 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 932.00 | 11 041.00 | | 9 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 832 564.00 | 10 588 210.00 | | 6 832 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 141 983.00 | 2 671 877.00 | | 7 141 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 412.00 | 694 897.00 | | 451 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EA Autres dettes | 681 194.00 | 71 323.00 | | 681 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 118 792.00 | 14 037 351.00 | | 15 118 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 508 709.00 | 17 000 695.00 | | 21 508 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 118 792.00 | 14 037 351.00 | | 15 118 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 932.00 | 11 041.00 | | 9 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 370.00 | 1 803 888.00 | 2 040 259.00 | 236 370.00 |
FD Production vendue biens | 7 368 361.00 | 14 293 879.00 | 21 662 241.00 | 7 368 361.00 |
FG Production vendue services | 269 324.00 | 216 377.00 | 485 702.00 | 269 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 874 057.00 | 16 314 145.00 | 24 188 203.00 | 7 874 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 826 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 146 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 664 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 606 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 211 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 560 453.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 871 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 274 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 100 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 143.00 | 114 074.00 | | 150 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 731.00 | 50 553.00 | | 4 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 731.00 | 50 653.00 | | 4 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696 661.00 | 14 306.00 | | 696 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696 661.00 | 14 306.00 | | 696 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691 930.00 | 36 347.00 | | -691 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 227.00 | | | 618 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 150 877.00 | 22 257 823.00 | | 27 150 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 360 620.00 | 23 587 374.00 | | 24 360 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 790 257.00 | -1 329 551.00 | | 2 790 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 004 495.00 | | 5 895.00 | 5 004 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 587.00 | 4 991 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 587.00 | 4 600 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 851.00 | | | 331 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 613 517.00 | | 5 895.00 | 4 613 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 126.00 | | | 59 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 555 937.00 | 15 001.00 | 18 587.00 | 4 555 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | 24.00 | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554 253.00 | 15 001.00 | 18 587.00 | 4 554 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 551 357.00 | 681 661.00 | 4 731.00 | 551 357.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 500.00 | 15 000.00 | 55 614.00 | 144 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 620 748.00 | 1 560 453.00 | 2 620 748.00 | 2 620 748.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 253.00 | | 100.00 | 28 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 659 731.00 | 1 560 453.00 | 2 620 548.00 | 2 659 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 355 890.00 | 2 257 114.00 | 2 681 193.00 | 3 355 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 560 453.00 | 2 676 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 696 661.00 | 4 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 832 564.00 | 8 832 564.00 | | 8 832 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 141 953.00 | 7 141 953.00 | | 7 141 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 960.00 | 242 960.00 | | 242 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 487.00 | 180 487.00 | | 180 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 194.00 | 681 194.00 | | 681 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 111.00 | | 59 111.00 | 59 111.00 |
UX Autres créances clients | 4 589 284.00 | 4 569 284.00 | | 4 589 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
VB T. V. A. | 92 263.00 | 92 263.00 | | 92 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 750.00 | 172 750.00 | | 172 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 999 887.00 | 4 876 191.00 | 93 584.00 | 4 999 887.00 |
VW T.V.A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 118 785.00 | 15 118 785.00 | | 15 118 785.00 |