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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 1 410.00 | 110.00 | 1 521.00 |
AH Fonds commercial | 330 142.00 | 10 000.00 | 320 142.00 | 330 142.00 |
AN Terrains | 337 703.00 | 337 703.00 | | 337 703.00 |
AP Constructions | 2 082 906.00 | 2 023 678.00 | 59 228.00 | 2 082 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 697.00 | 750 141.00 | 2 555.00 | 752 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 013.00 | 1 386 586.00 | 39 426.00 | 1 426 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 948 661.00 | 4 509 521.00 | 439 139.00 | 4 948 661.00 |
BT Marchandises | 17 514 396.00 | 961 326.00 | 16 553 069.00 | 17 514 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 026 330.00 | 17 172.00 | 5 009 158.00 | 5 026 330.00 |
BZ Autres créances | 349 787.00 | | 349 787.00 | 349 787.00 |
CF Disponibilités | 507 182.00 | | 507 182.00 | 507 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 447 279.00 | 978 498.00 | 22 468 780.00 | 23 447 279.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 396 817.00 | 5 488 020.00 | 22 908 797.00 | 28 396 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 199 886.00 | 199 886.00 | | 199 886.00 |
DH Report à nouveau | -1 472 460.00 | -806 337.00 | | -1 472 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 491.00 | -666 123.00 | | 421 491.00 |
DK Provisions réglementées | 123 679.00 | 186 614.00 | | 123 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 596.00 | 2 214 039.00 | | 2 572 596.00 |
DP Provisions pour risques | 877.00 | 801.00 | | 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 092.00 | 5 285.00 | | 4 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 969.00 | 6 086.00 | | 4 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 002.00 | 13 564.00 | | 127 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 877 982.00 | 10 429 701.00 | | 11 877 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 539 919.00 | 6 431 054.00 | | 7 539 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 720.00 | 830 078.00 | | 663 720.00 |
EA Autres dettes | 56 246.00 | 67 938.00 | | 56 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 281.00 | 19 014.00 | | 66 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 331 153.00 | 17 791 353.00 | | 20 331 153.00 |
ED (V) | 78.00 | 1 835.00 | | 78.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 908 797.00 | 20 013 314.00 | | 22 908 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 331 153.00 | 17 791 353.00 | | 20 331 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 002.00 | 13 564.00 | | 127 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 419.00 | 2 683 523.00 | 3 558 942.00 | 875 419.00 |
FD Production vendue biens | 7 523 803.00 | 16 871 945.00 | 24 395 748.00 | 7 523 803.00 |
FG Production vendue services | 334 665.00 | 334 878.00 | 669 543.00 | 334 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 733 888.00 | 19 890 346.00 | 28 624 234.00 | 8 733 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 485 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 870 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 156 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 875 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 962 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 884 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 593.00 | 14 790.00 | | 10 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 211.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 238.00 | 102 180.00 | | 99 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 238.00 | 116 391.00 | | 99 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 303.00 | 11 444.00 | | 36 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 455.00 | 11 444.00 | | 36 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 783.00 | 104 947.00 | | 62 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 598 457.00 | 27 868 596.00 | | 29 598 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 176 965.00 | 28 534 720.00 | | 29 176 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 491.00 | -666 123.00 | | 421 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 948 561.00 | | | 4 948 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 945 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 564.00 | | | 331 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 111.00 | | | 574 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 455 014.00 | 44 506.00 | | 4 455 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 191.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 453 794.00 | 44 315.00 | | 4 453 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 186 514.00 | 36 303.00 | 99 238.00 | 186 514.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 056.00 | 577.00 | 1 994.00 | 8 056.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 678 157.00 | 961 326.00 | 678 187.00 | 678 157.00 |
6T Sur comptes clients | 18 423.00 | 748.00 | 2 000.00 | 18 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 511.00 | 962 074.00 | 680 187.00 | 706 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899 311.00 | 999 254.00 | 781 419.00 | 899 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 962 074.00 | 681 380.00 | |
UG ‐ Financières | | 877.00 | 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 308.00 | 96 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 877 982.00 | 11 877 982.00 | | 11 877 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 539 915.00 | 7 539 915.00 | | 7 539 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 389.00 | 381 389.00 | | 381 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 534.00 | 249 534.00 | | 249 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 401.00 | 55 401.00 | | 55 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 281.00 | 65 281.00 | | 65 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
UX Autres créances clients | 5 023 542.00 | | | 5 023 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
VB T. V. A. | 184 341.00 | | | 184 341.00 |
VC Groupe et associés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 002.00 | 127 002.00 | | 127 002.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 598.00 | | | 135 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 443 361.00 | 5 391 412.00 | 51 948.00 | 5 443 361.00 |
VW T.V.A. | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 331 153.00 | 20 331 153.00 | | 20 331 153.00 |