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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 927.00 | 105 350.00 | 76 577.00 | 181 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 092.00 | 112 323.00 | 87 769.00 | 200 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 899.00 | 760.00 | 582 139.00 | 582 899.00 |
BZ Autres créances | 80 824.00 | | 80 824.00 | 80 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 180 176.00 | | 180 176.00 | 180 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 576.00 | 760.00 | 870 816.00 | 871 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 668.00 | 113 083.00 | 958 585.00 | 1 071 668.00 |
CU Autres participations | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 350.00 | 112 350.00 | | 112 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
DG Autres réserves | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
DH Report à nouveau | 44 811.00 | 16 031.00 | | 44 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 481.00 | 28 780.00 | | 46 481.00 |
DL TOTAL (I) | 227 839.00 | 181 359.00 | | 227 839.00 |
DP Provisions pour risques | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 005.00 | 370 114.00 | | 530 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 627.00 | 194 568.00 | | 169 627.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | 65 679.00 | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 415.00 | 635 984.00 | | 715 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 585.00 | 832 673.00 | | 958 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 306.00 | 635 984.00 | | 710 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 198.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 862 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 926 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 894.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 429.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 789.00 | 4 160.00 | | 2 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 743.00 | 2 505.00 | | 26 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 954.00 | 1 655.00 | | -23 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 481.00 | 28 780.00 | | 46 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 932.00 | | | 150 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 086.00 | | | 138 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 854.00 | 12 669.00 | 4 200.00 | 103 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 654.00 | 12 669.00 | | 99 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 005.00 | 530 005.00 | | 530 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 413.00 | 674 298.00 | 8 115.00 | 682 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 306.00 | 710 306.00 | | 710 306.00 |