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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 1 418.00 | 10.00 | 1 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 544.00 | 122 414.00 | 49 130.00 | 171 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 607.00 | 1 486.00 | 2 121.00 | 3 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 560.00 | 125 319.00 | 60 242.00 | 185 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 771 096.00 | 1 310.00 | 769 786.00 | 771 096.00 |
BZ Autres créances | 242 282.00 | | 242 282.00 | 242 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 147 187.00 | | 147 187.00 | 147 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 835.00 | 1 310.00 | 1 188 525.00 | 1 189 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 395.00 | 126 629.00 | 1 248 767.00 | 1 375 395.00 |
CU Autres participations | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 350.00 | 112 350.00 | | 112 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
DG Autres réserves | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
DH Report à nouveau | 47 761.00 | 91 292.00 | | 47 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 863.00 | -43 531.00 | | 14 863.00 |
DL TOTAL (I) | 199 172.00 | 184 309.00 | | 199 172.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 831.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 831.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 490.00 | 59 453.00 | | 59 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 807.00 | 3 330.00 | | 5 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 649.00 | 627 310.00 | | 788 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 008.00 | 233 086.00 | | 179 008.00 |
EA Autres dettes | 16 640.00 | 239 025.00 | | 16 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 594.00 | 1 162 205.00 | | 1 049 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 767.00 | 1 361 344.00 | | 1 248 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 158 875.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 184 803.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 770 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 955 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 1 093.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 267.00 | -1 093.00 | | 65 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 532.00 | 2 024 092.00 | | 2 030 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 669.00 | 2 067 622.00 | | 2 015 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 863.00 | -43 531.00 | | 14 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 845.00 | | 10 519.00 | 210 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 134.00 | 8 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 804.00 | 185 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 670.00 | 175 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 177.00 | | 4 645.00 | 200 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 241.00 | | 5 874.00 | 9 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 127.00 | 21 864.00 | 29 672.00 | 133 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 714.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 423.00 | 21 150.00 | 29 672.00 | 132 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 649.00 | 788 649.00 | | 788 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 130.00 | 76 130.00 | | 76 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
UX Autres créances clients | 771 096.00 | 771 096.00 | | 771 096.00 |
VP Divers | 242 282.00 | 242 282.00 | | 242 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 008.00 | 179 008.00 | | 179 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 813.00 | 1 025 909.00 | 5 904.00 | 1 031 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 787.00 | 1 043 787.00 | | 1 043 787.00 |