| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 704.00 | 724.00 | 1 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 982.00 | 124 993.00 | 64 989.00 | 189 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 195.00 | 7 429.00 | 2 765.00 | 10 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 845.00 | 133 127.00 | 77 718.00 | 210 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
BT Marchandises | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 764 174.00 | 1 965.00 | 762 209.00 | 764 174.00 |
BZ Autres créances | 360 378.00 | | 360 378.00 | 360 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 116 313.00 | | 116 313.00 | 116 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 591.00 | 1 965.00 | 1 283 626.00 | 1 285 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 436.00 | 135 092.00 | 1 361 344.00 | 1 496 436.00 |
CU Autres participations | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 350.00 | 112 350.00 | | 112 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
DG Autres réserves | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
DH Report à nouveau | 91 292.00 | 44 811.00 | | 91 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 531.00 | 46 481.00 | | -43 531.00 |
DL TOTAL (I) | 184 309.00 | 227 839.00 | | 184 309.00 |
DP Provisions pour risques | 14 831.00 | 15 331.00 | | 14 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 831.00 | 15 331.00 | | 14 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 453.00 | 5 623.00 | | 59 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 330.00 | 5 109.00 | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 310.00 | 530 005.00 | | 627 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 086.00 | 169 627.00 | | 233 086.00 |
EA Autres dettes | 239 025.00 | 5 052.00 | | 239 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 205.00 | 715 415.00 | | 1 162 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 344.00 | 958 585.00 | | 1 361 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 875.00 | 710 306.00 | | 1 158 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 116.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 899 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 012 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 26 743.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | -23 954.00 | | -1 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 092.00 | 1 937 271.00 | | 2 024 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 188.00 | 1 890 789.00 | | 2 066 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 096.00 | 46 481.00 | | -42 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 092.00 | | | 200 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 900.00 | | | 188 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 323.00 | 20 804.00 | | 112 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 704.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 323.00 | 20 100.00 | | 112 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 331.00 | | 500.00 | 15 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 331.00 | | 500.00 | 15 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 310.00 | 627 310.00 | | 627 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 479.00 | 298 479.00 | | 298 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
UX Autres créances clients | 764 174.00 | | | 764 174.00 |
VP Divers | 360 378.00 | | | 360 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 086.00 | 233 086.00 | | 233 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 535.00 | 1 138 371.00 | 6 164.00 | 1 144 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 875.00 | 1 158 875.00 | | 1 158 875.00 |