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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 669.00 | 141 741.00 | 37 928.00 | 179 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 920.00 | 3 108.00 | 6 812.00 | 9 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 822.00 | 146 277.00 | 71 544.00 | 217 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 902.00 | 3 845.00 | 1 405 057.00 | 1 408 902.00 |
BZ Autres créances | 231 540.00 | | 231 540.00 | 231 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 61 833.00 | | 61 833.00 | 61 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 688.00 | 3 845.00 | 1 714 843.00 | 1 718 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 510.00 | 150 122.00 | 1 786 388.00 | 1 936 510.00 |
CU Autres participations | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 350.00 | 112 350.00 | | 112 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
DG Autres réserves | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
DH Report à nouveau | 62 625.00 | 47 761.00 | | 62 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 968.00 | 14 863.00 | | 8 968.00 |
DL TOTAL (I) | 208 141.00 | 199 172.00 | | 208 141.00 |
DP Provisions pour risques | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 171.00 | 59 490.00 | | 59 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 131.00 | 5 807.00 | | 7 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 673.00 | 788 649.00 | | 1 109 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 743.00 | 179 008.00 | | 298 743.00 |
EA Autres dettes | 63 180.00 | 16 640.00 | | 63 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 897.00 | 1 049 594.00 | | 1 537 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 388.00 | 1 248 767.00 | | 1 786 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 596.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 066 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 180 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 66 437.00 | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 1 170.00 | | 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 024.00 | 1 170.00 | | 41 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 515.00 | 65 267.00 | | -40 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 836.00 | 2 030 532.00 | | 2 196 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 868.00 | 2 015 669.00 | | 2 187 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 968.00 | 14 863.00 | | 8 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 560.00 | | 32 647.00 | 185 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 217 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 189 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 152.00 | | 14 822.00 | 175 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 981.00 | | 17 825.00 | 8 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 319.00 | 21 344.00 | 385.00 | 125 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | 10.00 | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 900.00 | 21 334.00 | 385.00 | 123 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 673.00 | 1 109 673.00 | | 1 109 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 743.00 | 298 743.00 | | 298 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 729.00 | | 23 729.00 | 23 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 902.00 | 1 408 902.00 | | 1 408 902.00 |
VI Groupe et associés | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 540.00 | 231 540.00 | | 231 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 557.00 | 1 645 828.00 | 23 729.00 | 1 669 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 766.00 | 1 530 766.00 | | 1 530 766.00 |