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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 609.00 | 174 341.00 | 23 268.00 | 197 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 499.00 | 8 119.00 | 2 380.00 | 10 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 832.00 | 183 887.00 | 44 944.00 | 228 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 300.00 | 29 096.00 | 1 861 204.00 | 1 890 300.00 |
BZ Autres créances | 69 412.00 | | 69 412.00 | 69 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 274 278.00 | | 274 278.00 | 274 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 240.00 | 29 096.00 | 2 218 144.00 | 2 247 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 071.00 | 212 983.00 | 2 263 088.00 | 2 476 071.00 |
CU Autres participations | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 350.00 | 112 350.00 | | 112 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
DG Autres réserves | 1 241.00 | 11 128.00 | | 1 241.00 |
DH Report à nouveau | | 71 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 435.00 | -81 480.00 | | 38 435.00 |
DL TOTAL (I) | 165 095.00 | 126 660.00 | | 165 095.00 |
DP Provisions pour risques | 111 036.00 | 54 567.00 | | 111 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 036.00 | 54 567.00 | | 111 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 952.00 | 140 000.00 | | 142 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 755.00 | 58 541.00 | | 43 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 041.00 | 15 293.00 | | 8 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 738.00 | 1 312 070.00 | | 1 487 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 802.00 | 348 225.00 | | 299 802.00 |
EA Autres dettes | 4 669.00 | 19 970.00 | | 4 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 957.00 | 1 894 099.00 | | 1 986 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 088.00 | 2 075 326.00 | | 2 263 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 738 807.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 707.00 | | 167 707.00 | 167 707.00 |
FG Production vendue services | 2 239 043.00 | 12 533.00 | 2 251 576.00 | 2 239 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 750.00 | 12 533.00 | 2 419 283.00 | 2 406 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 441.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | 42 169.00 | | 1 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 546.00 | 163.00 | | 1 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 010.00 | 42 332.00 | | 11 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 950.00 | 189.00 | | 2 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000.00 | 14 217.00 | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 950.00 | 14 406.00 | | 74 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 940.00 | 27 926.00 | | -63 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 750.00 | -1 167.00 | | -1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 652.00 | 2 148 949.00 | | 2 462 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 217.00 | 2 230 429.00 | | 2 424 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 435.00 | -81 480.00 | | 38 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 721.00 | | 16 234.00 | 222 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 123.00 | | 19 296.00 | 10 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 123.00 | | 228 832.00 | 10 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 874.00 | | 16 234.00 | 191 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 463.00 | 15 424.00 | | 168 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 035.00 | 15 424.00 | | 167 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 567.00 | 72 000.00 | 15 531.00 | 54 567.00 |
6T Sur comptes clients | 29 780.00 | 7 017.00 | 7 702.00 | 29 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 780.00 | 7 017.00 | 7 702.00 | 29 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 347.00 | 79 017.00 | 23 233.00 | 84 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 017.00 | 14 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 000.00 | 8 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 738.00 | 1 487 738.00 | | 1 487 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 326.00 | 97 326.00 | | 97 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 475.00 | 90 475.00 | | 90 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 964.00 | 1 846 964.00 | | 1 846 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 336.00 | 43 336.00 | | 43 336.00 |
VB T. V. A. | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
VC Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 952.00 | 17 635.00 | 125 316.00 | 142 952.00 |
VI Groupe et associés | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 111.00 | 1 961 892.00 | 16 219.00 | 1 978 111.00 |
VW T.V.A. | 99 279.00 | 99 279.00 | | 99 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 916.00 | 1 853 600.00 | 125 316.00 | 1 978 916.00 |