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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 375.00 | 161 449.00 | 19 926.00 | 181 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 499.00 | 5 586.00 | 4 913.00 | 10 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 721.00 | 168 463.00 | 54 258.00 | 222 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 716.00 | 29 780.00 | 1 690 936.00 | 1 720 716.00 |
BZ Autres créances | 71 321.00 | | 71 321.00 | 71 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 244 347.00 | | 244 347.00 | 244 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 849.00 | 29 780.00 | 2 021 069.00 | 2 050 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 570.00 | 198 243.00 | 2 075 326.00 | 2 273 570.00 |
CU Autres participations | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 350.00 | 112 350.00 | | 112 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
DG Autres réserves | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
DH Report à nouveau | 71 593.00 | 62 625.00 | | 71 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 480.00 | 8 968.00 | | -81 480.00 |
DL TOTAL (I) | 126 660.00 | 208 141.00 | | 126 660.00 |
DP Provisions pour risques | 54 567.00 | 40 350.00 | | 54 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 567.00 | 40 350.00 | | 54 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 541.00 | 59 171.00 | | 58 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 293.00 | 7 131.00 | | 15 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 070.00 | 1 109 673.00 | | 1 312 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 225.00 | 298 743.00 | | 348 225.00 |
EA Autres dettes | 19 970.00 | 63 180.00 | | 19 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 099.00 | 1 537 897.00 | | 1 894 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 326.00 | 1 786 388.00 | | 2 075 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 807.00 | 1 530 766.00 | | 1 738 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 170 142.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 925 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 095 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 389.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 121.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 332.00 | 509.00 | | 42 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 406.00 | 41 024.00 | | 14 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 926.00 | -40 515.00 | | 27 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 949.00 | 2 196 837.00 | | 2 148 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 429.00 | 2 187 869.00 | | 2 230 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 480.00 | 8 968.00 | | -81 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 822.00 | | 4 899.00 | 217 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 588.00 | | 2 286.00 | 189 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 805.00 | | 2 613.00 | 26 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 277.00 | 22 186.00 | | 146 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 849.00 | 22 186.00 | | 144 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 350.00 | 14 217.00 | | 40 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 350.00 | 14 217.00 | | 40 350.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 070.00 | 1 312 070.00 | | 1 312 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 225.00 | 348 225.00 | | 348 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 720 716.00 | 1 720 716.00 | | 1 720 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 251.00 | 1 792 909.00 | 26 342.00 | 1 819 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 807.00 | 1 738 807.00 | | 1 878 807.00 |