| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 399.00 | 96 055.00 | 26 344.00 | 122 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 413 433.00 | 921 077.00 | 1 492 356.00 | 2 413 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 736.00 | 337 151.00 | 43 585.00 | 380 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 649.00 | 176 010.00 | 38 639.00 | 214 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 155 268.00 | | 1 155 268.00 | 1 155 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 230.00 | | 334 230.00 | 334 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 625 714.00 | 1 530 292.00 | 3 095 422.00 | 4 625 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 277.00 | 97 632.00 | 1 976 645.00 | 2 074 277.00 |
BZ Autres créances | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 1 005 795.00 | | 1 005 795.00 | 1 005 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 120.00 | 97 632.00 | 3 052 488.00 | 3 150 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 775 834.00 | 1 627 925.00 | 6 147 909.00 | 7 775 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 2 532 111.00 | 2 391 778.00 | | 2 532 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 015.00 | 560 333.00 | | 516 015.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 326.00 | 3 295 311.00 | | 3 391 326.00 |
DP Provisions pour risques | 106 757.00 | 86 641.00 | | 106 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 757.00 | 86 641.00 | | 106 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 350.00 | 560 950.00 | | 501 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 431.00 | 120 434.00 | | 956 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 288.00 | 648 479.00 | | 409 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 994.00 | 667 664.00 | | 599 994.00 |
EA Autres dettes | 182 763.00 | 148 257.00 | | 182 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 827.00 | 2 145 784.00 | | 2 649 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 909.00 | 5 527 736.00 | | 6 147 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 876.00 | 1 644 434.00 | | 2 207 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 392 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 392 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 563 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 267 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 757.00 | |
GE Autres charges | | | 62 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 747 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 780 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 465.00 | 19 615.00 | | 9 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 465.00 | 19 615.00 | | 9 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 420.00 | 19 615.00 | | 9 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 712.00 | 77 256.00 | | 64 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 551.00 | 234 315.00 | | 209 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 573 255.00 | 8 416 075.00 | | 8 573 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 057 240.00 | 7 855 742.00 | | 8 057 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 015.00 | 560 333.00 | | 516 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 381 191.00 | | | 4 381 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 625 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 164 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 678.00 | | | 107 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 936 016.00 | | | 3 936 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 498.00 | | | 337 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 154.00 | 239 138.00 | | 1 291 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 637.00 | 16 417.00 | | 79 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 516.00 | 222 721.00 | | 1 211 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 641.00 | 56 757.00 | 36 641.00 | 86 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 641.00 | 56 757.00 | 36 641.00 | 86 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 757.00 | 36 641.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 288.00 | 409 288.00 | | 409 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139 194.00 | 1 139 194.00 | | 1 139 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 230.00 | | | 334 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 350.00 | 59 400.00 | 238 600.00 | 501 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 439 971.00 | 2 105 742.00 | 334 230.00 | 2 439 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 827.00 | 2 207 876.00 | 238 600.00 | 2 649 827.00 |