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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 529.00 | 111 257.00 | 12 271.00 | 123 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 122 275.00 | 1 167 287.00 | 1 954 988.00 | 3 122 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 517.00 | 343 334.00 | 71 183.00 | 414 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 070.00 | 184 646.00 | 31 424.00 | 216 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 546 454.00 | | 546 454.00 | 546 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330 757.00 | | 330 757.00 | 330 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 758 601.00 | 1 806 524.00 | 2 952 076.00 | 4 758 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 586.00 | | 33 586.00 | 33 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332 599.00 | 194 608.00 | 2 137 991.00 | 2 332 599.00 |
BZ Autres créances | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 523 227.00 | | 523 227.00 | 523 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 231.00 | 194 608.00 | 2 733 623.00 | 2 928 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 686 832.00 | 2 001 133.00 | 5 685 699.00 | 7 686 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 2 628 126.00 | 2 532 111.00 | | 2 628 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 457.00 | 516 015.00 | | 361 457.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 783.00 | 3 391 326.00 | | 3 332 783.00 |
DP Provisions pour risques | 159 641.00 | 106 757.00 | | 159 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 641.00 | 106 757.00 | | 159 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 750.00 | 501 350.00 | | 441 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 902.00 | 956 431.00 | | 489 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 926.00 | 409 288.00 | | 454 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 263.00 | 599 994.00 | | 584 263.00 |
EA Autres dettes | 222 434.00 | 182 763.00 | | 222 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 275.00 | 2 649 827.00 | | 2 193 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 685 699.00 | 6 147 909.00 | | 5 685 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 150.00 | 2 207 876.00 | | 382 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 235 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 235 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 608 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 301 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 263 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 641.00 | |
GE Autres charges | | | 80 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 132 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 078.00 | 9 465.00 | | 13 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 078.00 | 9 465.00 | | 13 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 078.00 | 9 420.00 | | 13 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 559.00 | 64 712.00 | | 8 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 325.00 | 209 551.00 | | 86 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 621 187.00 | 8 573 255.00 | | 8 621 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 259 730.00 | 8 057 240.00 | | 8 259 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 457.00 | 516 015.00 | | 361 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 625 714.00 | | | 4 625 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 758 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 299 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 399.00 | | | 127 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 164 085.00 | | | 4 164 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 230.00 | | | 334 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 292.00 | 295 078.00 | 18 846.00 | 1 530 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 055.00 | 15 203.00 | | 96 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 238.00 | 279 876.00 | 18 846.00 | 1 434 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 757.00 | 109 641.00 | 56 757.00 | 106 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 757.00 | 109 641.00 | 56 757.00 | 106 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 641.00 | 56 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 926.00 | 454 926.00 | | 454 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 336.00 | 712 336.00 | | 712 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330 757.00 | | | 330 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 332 599.00 | | | 2 332 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 750.00 | 59 600.00 | 238 400.00 | 441 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
VP Divers | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584 263.00 | 584 263.00 | | 584 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 043.00 | 2 371 286.00 | 330 757.00 | 2 702 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 275.00 | 1 811 125.00 | 238 400.00 | 2 193 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |