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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 529.00 | 119 528.00 | 4 001.00 | 123 529.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 148 243.00 | 1 418 165.00 | 1 730 078.00 | 3 148 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 512.00 | 361 441.00 | 56 070.00 | 417 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 885.00 | 199 386.00 | 21 498.00 | 220 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 557 407.00 | | 557 407.00 | 557 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 905.00 | | 337 905.00 | 337 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 810 479.00 | 2 098 520.00 | 2 711 959.00 | 4 810 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 196.00 | | 34 196.00 | 34 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 426.00 | 211 807.00 | 1 703 619.00 | 1 915 426.00 |
BZ Autres créances | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 496 686.00 | | 496 686.00 | 496 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 060.00 | 211 807.00 | 2 278 253.00 | 2 490 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 300 539.00 | 2 310 327.00 | 4 990 212.00 | 7 300 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 2 569 583.00 | 2 628 126.00 | | 2 569 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 071.00 | 361 457.00 | | 121 071.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 854.00 | 3 332 783.00 | | 3 033 854.00 |
DP Provisions pour risques | 172 087.00 | 159 641.00 | | 172 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 087.00 | 159 641.00 | | 172 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 150.00 | 441 750.00 | | 382 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 600.00 | 489 902.00 | | 394 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 764.00 | 454 926.00 | | 273 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 599.00 | 584 263.00 | | 581 599.00 |
EA Autres dettes | 152 158.00 | 222 434.00 | | 152 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 272.00 | 2 193 275.00 | | 1 784 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 212.00 | 5 685 699.00 | | 4 990 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 721.00 | 382 150.00 | | 1 461 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 481 281.00 | | 7 481 281.00 | 7 481 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 481 281.00 | | 7 481 281.00 | 7 481 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 152 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 243 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 351 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 011 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 961.00 | 13 078.00 | | 25 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 961.00 | 13 078.00 | | 25 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 961.00 | 13 078.00 | | 25 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 8 559.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 970.00 | 86 325.00 | | 7 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 178 834.00 | 8 621 187.00 | | 8 178 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 057 763.00 | 8 259 730.00 | | 8 057 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 071.00 | 361 457.00 | | 121 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 758 601.00 | | 51 879.00 | 4 758 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 810 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 344 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 529.00 | | | 128 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 299 315.00 | | 44 731.00 | 4 299 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 757.00 | | 7 148.00 | 330 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 524.00 | 291 996.00 | | 1 806 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 257.00 | 8 271.00 | | 111 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695 267.00 | 283 725.00 | | 1 695 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 641.00 | 62 087.00 | 49 641.00 | 159 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 641.00 | 62 087.00 | 49 641.00 | 159 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 087.00 | 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 764.00 | 273 764.00 | | 273 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 758.00 | 546 758.00 | | 546 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 905.00 | | 337 905.00 | 337 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 426.00 | 1 915 426.00 | | 1 915 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 150.00 | 59 600.00 | 216 300.00 | 382 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
VP Divers | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581 599.00 | 581 599.00 | | 581 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 952.00 | 1 959 047.00 | 337 905.00 | 2 296 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 271.00 | 1 461 721.00 | 216 300.00 | 1 784 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |