| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 487.00 | 173 820.00 | 34 667.00 | 208 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 171 391.00 | 2 134 521.00 | 1 036 870.00 | 3 171 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 258.00 | 380 341.00 | 47 917.00 | 428 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 486.00 | 226 500.00 | 10 986.00 | 237 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 557 945.00 | | 557 945.00 | 557 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 119.00 | | 362 119.00 | 362 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 970 686.00 | 2 915 183.00 | 2 055 504.00 | 4 970 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 501.00 | | 33 501.00 | 33 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 352.00 | 71 791.00 | 1 612 561.00 | 1 684 352.00 |
BZ Autres créances | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 1 730 660.00 | | 1 730 660.00 | 1 730 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 456 075.00 | 71 791.00 | 3 384 284.00 | 3 456 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 426 761.00 | 2 986 974.00 | 5 439 788.00 | 8 426 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 2 968 340.00 | 2 921 026.00 | | 2 968 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 220.00 | 47 314.00 | | 327 220.00 |
DL TOTAL (I) | 3 638 759.00 | 3 311 540.00 | | 3 638 759.00 |
DP Provisions pour risques | 3 847.00 | 31 400.00 | | 3 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 847.00 | 31 400.00 | | 3 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 350.00 | 262 950.00 | | 203 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 123.00 | 245 007.00 | | 436 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 738.00 | 328 222.00 | | 348 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 044.00 | 491 888.00 | | 603 044.00 |
EA Autres dettes | 205 926.00 | 455 934.00 | | 205 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 181.00 | 1 784 001.00 | | 1 797 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 788.00 | 5 126 940.00 | | 5 439 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 431.00 | 1 580 651.00 | | 1 653 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 198.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 888 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 926 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 465 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 487 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 567 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 254 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 847.00 | |
GE Autres charges | | | 42 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 960 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 155.00 | 39 841.00 | | 20 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 155.00 | 39 841.00 | | 20 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 155.00 | 39 841.00 | | 20 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 837.00 | | | 64 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 704.00 | 20 913.00 | | 143 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 507 647.00 | 7 619 961.00 | | 8 507 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 180 428.00 | 7 572 647.00 | | 8 180 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 220.00 | 47 314.00 | | 327 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 916 555.00 | | 59 971.00 | 4 916 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | 362 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 839.00 | 4 970 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 388.00 | 213 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 156.00 | 4 395 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 875.00 | | | 214 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 347 844.00 | | 51 393.00 | 4 347 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 836.00 | | 8 578.00 | 353 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 641 199.00 | 279 528.00 | 5 544.00 | 2 641 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 994.00 | 19 214.00 | 1 388.00 | 155 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485 205.00 | 260 314.00 | 4 156.00 | 2 485 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 400.00 | 3 847.00 | 31 400.00 | 31 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 400.00 | 3 847.00 | 31 400.00 | 31 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 847.00 | 31 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 738.00 | 348 738.00 | | 348 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 044.00 | 603 044.00 | | 603 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 025.00 | 558 025.00 | | 558 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362 119.00 | | 362 119.00 | 362 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 352.00 | 1 684 352.00 | | 1 684 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 350.00 | 59 600.00 | 137 500.00 | 203 350.00 |
VI Groupe et associés | 84 025.00 | 84 025.00 | | 84 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 902.00 | 1 691 783.00 | 362 119.00 | 2 053 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 181.00 | 1 653 431.00 | 137 500.00 | 1 797 181.00 |