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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 382.00 | 136 780.00 | 68 603.00 | 205 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 148 321.00 | 1 658 739.00 | 1 489 582.00 | 3 148 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 160.00 | 356 932.00 | 48 228.00 | 405 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 060.00 | 208 963.00 | 18 097.00 | 227 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 557 945.00 | | 557 945.00 | 557 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 194.00 | | 342 194.00 | 342 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 891 063.00 | 2 361 413.00 | 2 529 650.00 | 4 891 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 822.00 | 84 610.00 | 1 543 212.00 | 1 627 822.00 |
BZ Autres créances | 55 935.00 | | 55 935.00 | 55 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 722 134.00 | | 722 134.00 | 722 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 447 245.00 | 84 610.00 | 2 362 635.00 | 2 447 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 338 307.00 | 2 446 023.00 | 4 892 285.00 | 7 338 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 2 690 654.00 | 2 569 583.00 | | 2 690 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 372.00 | 121 071.00 | | 230 372.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 226.00 | 3 033 854.00 | | 3 264 226.00 |
DP Provisions pour risques | 10 210.00 | 172 087.00 | | 10 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 210.00 | 172 087.00 | | 10 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 550.00 | 382 150.00 | | 322 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 612.00 | 394 600.00 | | 175 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 585.00 | 273 764.00 | | 365 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 850.00 | 581 599.00 | | 542 850.00 |
EA Autres dettes | 211 252.00 | 152 158.00 | | 211 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 849.00 | 1 784 272.00 | | 1 617 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 892 285.00 | 4 990 212.00 | | 4 892 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 899.00 | 1 461 721.00 | | 1 354 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 612.00 | | | 175 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 476 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 476 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 454 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 325 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 392 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 210.00 | |
GE Autres charges | | | 251 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 016 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 161.00 | 25 961.00 | | 24 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 161.00 | 25 961.00 | | 84 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 161.00 | 25 961.00 | | 32 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 480.00 | 7 970.00 | | 92 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 409 436.00 | 8 178 834.00 | | 8 409 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 179 064.00 | 8 057 763.00 | | 8 179 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 372.00 | 121 071.00 | | 230 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 810 479.00 | | 105 845.00 | 4 810 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 261.00 | 4 891 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 261.00 | 4 338 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 529.00 | | 81 854.00 | 128 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 344 046.00 | | 19 702.00 | 4 344 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 905.00 | | 4 289.00 | 337 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 520.00 | 288 154.00 | 25 261.00 | 2 098 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 528.00 | 17 252.00 | | 119 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 992.00 | 270 902.00 | 25 261.00 | 1 978 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 087.00 | 10 210.00 | 172 087.00 | 172 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 087.00 | 10 210.00 | 172 087.00 | 172 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 210.00 | 112 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 585.00 | 365 585.00 | | 365 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 850.00 | 542 850.00 | | 542 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 765.00 | 305 765.00 | | 305 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 194.00 | | 342 194.00 | 342 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 822.00 | 1 627 822.00 | | 1 627 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 550.00 | 59 600.00 | 194 200.00 | 322 550.00 |
VI Groupe et associés | 81 099.00 | 81 099.00 | | 81 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 935.00 | 55 935.00 | | 55 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 261.00 | 1 687 068.00 | 342 194.00 | 2 029 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 849.00 | 1 354 899.00 | 194 200.00 | 1 617 849.00 |