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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 875.00 | 155 994.00 | 53 881.00 | 209 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 149 715.00 | 1 896 343.00 | 1 253 372.00 | 3 149 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 124.00 | 369 126.00 | 43 997.00 | 413 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 060.00 | 219 736.00 | 7 324.00 | 227 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 557 945.00 | | 557 945.00 | 557 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 836.00 | | 353 836.00 | 353 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 916 555.00 | 2 641 199.00 | 2 275 356.00 | 4 916 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 440.00 | 41 206.00 | 1 426 233.00 | 1 467 440.00 |
BZ Autres créances | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 1 360 407.00 | | 1 360 407.00 | 1 360 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 791.00 | 41 206.00 | 2 851 585.00 | 2 892 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 809 345.00 | 2 682 405.00 | 5 126 940.00 | 7 809 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 2 921 026.00 | 2 690 654.00 | | 2 921 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 314.00 | 230 372.00 | | 47 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 540.00 | 3 264 226.00 | | 3 311 540.00 |
DP Provisions pour risques | 31 400.00 | 10 210.00 | | 31 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 400.00 | 10 210.00 | | 31 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 950.00 | 322 550.00 | | 262 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 007.00 | 175 612.00 | | 245 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 222.00 | 365 585.00 | | 328 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 888.00 | 542 850.00 | | 491 888.00 |
EA Autres dettes | 455 934.00 | 211 252.00 | | 455 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 001.00 | 1 617 849.00 | | 1 784 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 126 940.00 | 4 892 285.00 | | 5 126 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 651.00 | 1 354 899.00 | | 1 580 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 566 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 566 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 890 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 580 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 269 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 400.00 | |
GE Autres charges | | | 64 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 535 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 841.00 | 24 161.00 | | 39 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 841.00 | 84 161.00 | | 39 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 841.00 | 32 161.00 | | 39 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 913.00 | 92 480.00 | | 20 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 619 961.00 | 8 409 436.00 | | 7 619 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 572 647.00 | 8 179 064.00 | | 7 572 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 314.00 | 230 372.00 | | 47 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 891 063.00 | | 25 492.00 | 4 891 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 916 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 347 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 382.00 | | 4 493.00 | 210 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 338 487.00 | | 9 357.00 | 4 338 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 194.00 | | 11 642.00 | 342 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361 413.00 | 279 786.00 | 2 641 199.00 | 2 361 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 780.00 | 19 214.00 | 155 994.00 | 136 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224 633.00 | 260 572.00 | 2 485 205.00 | 2 224 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 210.00 | 31 400.00 | 10 210.00 | 10 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 210.00 | 31 400.00 | 10 210.00 | 10 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 400.00 | 10 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 222.00 | 328 222.00 | | 328 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 888.00 | 491 888.00 | | 491 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 337.00 | 619 337.00 | | 619 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 836.00 | | 353 836.00 | 353 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 440.00 | 1 467 440.00 | | 1 467 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 950.00 | 59 600.00 | 172 100.00 | 262 950.00 |
VI Groupe et associés | 81 604.00 | 81 604.00 | | 81 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 608.00 | 1 497 772.00 | 353 836.00 | 1 851 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 001.00 | 1 580 651.00 | 172 100.00 | 1 784 001.00 |