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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
AH Fonds commercial | 308 106.00 | | 308 106.00 | 308 106.00 |
AP Constructions | 37 383.00 | 22 841.00 | 14 542.00 | 37 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 067.00 | 191 335.00 | 93 732.00 | 285 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 368.00 | 113 988.00 | 33 380.00 | 147 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 824.00 | 331 606.00 | 456 218.00 | 787 824.00 |
BT Marchandises | 59 563.00 | | 59 563.00 | 59 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BZ Autres créances | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 190 783.00 | | 190 783.00 | 190 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 170.00 | | 284 170.00 | 284 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 994.00 | 331 606.00 | 740 388.00 | 1 071 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 555.00 | 429 661.00 | | 469 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 531.00 | 74 894.00 | | 61 531.00 |
DL TOTAL (I) | 571 638.00 | 545 107.00 | | 571 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 645.00 | 43 978.00 | | 34 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 820.00 | 18 551.00 | | 19 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 991.00 | 18 750.00 | | 27 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 068.00 | 14 933.00 | | 19 068.00 |
EA Autres dettes | 67 227.00 | 67 467.00 | | 67 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 750.00 | 163 679.00 | | 168 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 388.00 | 708 786.00 | | 740 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 750.00 | 163 679.00 | | 168 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 889.00 | |
FD Production vendue biens | | | 335 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 440 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 285.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 381.00 | 8 550.00 | | 11 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 085.00 | 8 550.00 | | 12 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | 625.00 | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 040.00 | 4 519.00 | | 6 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 710.00 | 5 144.00 | | 6 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 376.00 | 3 406.00 | | 5 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 128.00 | 25 079.00 | | 18 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 587.00 | 459 019.00 | | 455 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 056.00 | 384 125.00 | | 394 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 531.00 | 74 894.00 | | 61 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 327.00 | | 80 216.00 | 757 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 719.00 | 787 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 719.00 | 469 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 547.00 | | | 311 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 322.00 | | 80 216.00 | 439 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 999.00 | 59 285.00 | 43 679.00 | 315 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 168.00 | 273.00 | | 3 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 832.00 | 59 012.00 | 43 679.00 | 312 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 645.00 | 18 869.00 | 15 776.00 | 34 645.00 |
VI Groupe et associés | 86 495.00 | 86 495.00 | | 86 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 527.00 | | | 32 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 750.00 | 152 974.00 | 15 776.00 | 168 750.00 |