| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
AH Fonds commercial | 308 106.00 | | 308 106.00 | 308 106.00 |
AP Constructions | 37 383.00 | 27 474.00 | 9 909.00 | 37 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 191.00 | 232 218.00 | 111 973.00 | 344 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 018.00 | 130 746.00 | 43 272.00 | 174 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 607.00 | 393 879.00 | 512 728.00 | 906 607.00 |
BT Marchandises | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BZ Autres créances | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 280 124.00 | | 280 124.00 | 280 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 627.00 | | 363 627.00 | 363 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 234.00 | 393 879.00 | 876 354.00 | 1 270 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 087.00 | 501 087.00 | | 501 087.00 |
DH Report à nouveau | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 187.00 | 89 955.00 | | 100 187.00 |
DL TOTAL (I) | 691 780.00 | 631 593.00 | | 691 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 193.00 | 28 083.00 | | 25 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 381.00 | 19 699.00 | | 18 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 672.00 | 22 690.00 | | 25 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 415.00 | 30 636.00 | | 23 415.00 |
EA Autres dettes | 91 912.00 | 64 073.00 | | 91 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 574.00 | 165 180.00 | | 184 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 354.00 | 796 774.00 | | 876 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 157 687.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 811.00 | | 132 308.00 | 818 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 512.00 | 906 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 512.00 | 555 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 547.00 | | | 311 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 796.00 | | 99 308.00 | 500 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 468.00 | | 33 000.00 | 6 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 816.00 | 75 500.00 | 38 437.00 | 356 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 375.00 | 75 500.00 | 38 437.00 | 353 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 193.00 | 16 001.00 | 9 192.00 | 25 193.00 |
VI Groupe et associés | 109 881.00 | 109 881.00 | | 109 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 795.00 | 26 795.00 | 32 000.00 | 58 795.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 574.00 | 175 382.00 | 9 192.00 | 184 574.00 |