| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 331.00 | 4 041.00 | 290.00 | 4 331.00 |
AH Fonds commercial | 308 106.00 | | 308 106.00 | 308 106.00 |
AP Constructions | 41 681.00 | 34 124.00 | 7 557.00 | 41 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 942.00 | 261 835.00 | 95 107.00 | 356 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 711.00 | 152 019.00 | 18 692.00 | 170 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 741.00 | 452 019.00 | 502 722.00 | 954 741.00 |
BT Marchandises | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
BZ Autres créances | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 783 721.00 | | 783 721.00 | 783 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 359.00 | | 864 359.00 | 864 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 100.00 | 452 019.00 | 1 367 081.00 | 1 819 100.00 |
CU Autres participations | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 087.00 | 501 087.00 | | 501 087.00 |
DH Report à nouveau | 323 747.00 | 284 042.00 | | 323 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 008.00 | 59 706.00 | | 192 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 393.00 | 885 385.00 | | 1 057 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 047.00 | 111 493.00 | | 91 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 080.00 | 42 385.00 | | 11 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 398.00 | 42 126.00 | | 84 398.00 |
EA Autres dettes | 105 426.00 | 91 745.00 | | 105 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 688.00 | 305 487.00 | | 309 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 081.00 | 1 190 873.00 | | 1 367 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 617.00 | 299 167.00 | | 242 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 746.00 | | 79 197.00 | 941 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 203.00 | 954 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 203.00 | 575 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 437.00 | | | 312 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 313.00 | | 79 197.00 | 562 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 997.00 | | | 66 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 092.00 | 74 240.00 | 59 312.00 | 437 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | 297.00 | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 347.00 | 73 943.00 | 59 312.00 | 433 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 047.00 | 23 975.00 | 67 071.00 | 91 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 561.00 | 207 561.00 | | 207 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 946.00 | 26 446.00 | 53 500.00 | 79 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 688.00 | 242 617.00 | 67 071.00 | 309 688.00 |