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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 331.00 | 3 744.00 | 587.00 | 4 331.00 |
AH Fonds commercial | 308 106.00 | | 308 106.00 | 308 106.00 |
AP Constructions | 41 681.00 | 32 818.00 | 8 863.00 | 41 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 679.00 | 258 740.00 | 92 938.00 | 351 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 953.00 | 141 789.00 | 27 164.00 | 168 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 746.00 | 437 092.00 | 504 655.00 | 941 746.00 |
BT Marchandises | 80 236.00 | | 80 236.00 | 80 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BZ Autres créances | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 564 901.00 | | 564 901.00 | 564 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 218.00 | | 686 218.00 | 686 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 964.00 | 437 092.00 | 1 190 873.00 | 1 627 964.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 087.00 | 501 087.00 | | 501 087.00 |
DH Report à nouveau | 284 042.00 | 167 664.00 | | 284 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 706.00 | 116 378.00 | | 59 706.00 |
DL TOTAL (I) | 885 385.00 | 825 680.00 | | 885 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 493.00 | 22 109.00 | | 111 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 737.00 | 17 957.00 | | 17 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 385.00 | 24 303.00 | | 42 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 126.00 | 53 513.00 | | 42 126.00 |
EA Autres dettes | 91 745.00 | 97 846.00 | | 91 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 487.00 | 215 728.00 | | 305 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 873.00 | 1 041 408.00 | | 1 190 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 167.00 | 204 260.00 | | 299 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 882.00 | | 53 614.00 | 928 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 749.00 | 941 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 749.00 | 562 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 437.00 | | | 312 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 448.00 | | 53 614.00 | 549 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 997.00 | | | 66 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 565.00 | 68 930.00 | 40 404.00 | 408 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | 297.00 | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 118.00 | 68 633.00 | 40 404.00 | 405 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 902.00 | 94 582.00 | 6 320.00 | 100 902.00 |
VI Groupe et associés | 109 012.00 | 109 012.00 | | 109 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VP Divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 451.00 | 39 951.00 | 53 500.00 | 93 451.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 487.00 | 299 167.00 | 6 320.00 | 305 487.00 |