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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 331.00 | 3 448.00 | 883.00 | 4 331.00 |
AH Fonds commercial | 308 106.00 | | 308 106.00 | 308 106.00 |
AP Constructions | 41 681.00 | 31 157.00 | 10 524.00 | 41 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 803.00 | 244 427.00 | 98 376.00 | 342 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 964.00 | 129 534.00 | 35 431.00 | 164 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 882.00 | 408 565.00 | 520 317.00 | 928 882.00 |
BT Marchandises | 55 671.00 | | 55 671.00 | 55 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
BZ Autres créances | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 419 861.00 | | 419 861.00 | 419 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 091.00 | | 521 091.00 | 521 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 973.00 | 408 565.00 | 1 041 408.00 | 1 449 973.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 087.00 | 501 087.00 | | 501 087.00 |
DH Report à nouveau | 167 664.00 | 130 142.00 | | 167 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 378.00 | 57 521.00 | | 116 378.00 |
DL TOTAL (I) | 825 680.00 | 729 302.00 | | 825 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 109.00 | 9 174.00 | | 22 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 957.00 | 18 394.00 | | 17 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 303.00 | 24 839.00 | | 24 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 513.00 | 28 707.00 | | 53 513.00 |
EA Autres dettes | 97 846.00 | 105 905.00 | | 97 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 728.00 | 187 019.00 | | 215 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 408.00 | 916 321.00 | | 1 041 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 260.00 | 185 689.00 | | 204 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 243.00 | | 103 289.00 | 920 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 650.00 | 928 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 650.00 | 549 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 547.00 | | 890.00 | 311 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 618.00 | | 93 481.00 | 550 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 078.00 | | 8 919.00 | 58 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 101.00 | 77 902.00 | 76 438.00 | 407 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 441.00 | 7.00 | | 3 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 660.00 | 77 895.00 | 76 438.00 | 403 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 109.00 | 10 641.00 | 11 468.00 | 22 109.00 |
VI Groupe et associés | 115 232.00 | 115 232.00 | | 115 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 505.00 | 42 005.00 | 53 500.00 | 95 505.00 |
VW T.V.A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 728.00 | 204 260.00 | 11 468.00 | 215 728.00 |