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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
AH Fonds commercial | 308 106.00 | | 308 106.00 | 308 106.00 |
AP Constructions | 37 383.00 | 29 439.00 | 7 944.00 | 37 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 460.00 | 232 676.00 | 103 784.00 | 336 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 775.00 | 141 546.00 | 35 229.00 | 176 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 243.00 | 407 102.00 | 513 141.00 | 920 243.00 |
BT Marchandises | 68 257.00 | | 68 257.00 | 68 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BZ Autres créances | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 291 329.00 | | 291 329.00 | 291 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 180.00 | | 403 180.00 | 403 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 422.00 | 407 102.00 | 916 321.00 | 1 323 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 087.00 | 501 087.00 | | 501 087.00 |
DH Report à nouveau | 130 142.00 | 49 955.00 | | 130 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 521.00 | 100 187.00 | | 57 521.00 |
DL TOTAL (I) | 729 302.00 | 691 780.00 | | 729 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 174.00 | 25 193.00 | | 9 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 394.00 | 18 381.00 | | 18 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 839.00 | 25 672.00 | | 24 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 707.00 | 23 415.00 | | 28 707.00 |
EA Autres dettes | 105 905.00 | 91 912.00 | | 105 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 019.00 | 184 574.00 | | 187 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 321.00 | 876 354.00 | | 916 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 689.00 | 175 382.00 | | 185 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 607.00 | | 86 105.00 | 906 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 58 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 469.00 | 920 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 379.00 | 550 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 547.00 | | | 311 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 592.00 | | 67 405.00 | 555 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 468.00 | | 18 700.00 | 39 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 879.00 | 75 134.00 | 61 912.00 | 393 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 438.00 | 75 134.00 | 61 912.00 | 390 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 174.00 | 7 844.00 | 1 330.00 | 9 174.00 |
VI Groupe et associés | 123 894.00 | 123 894.00 | | 123 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 227.00 | 39 527.00 | 44 700.00 | 84 227.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 019.00 | 185 689.00 | 1 330.00 | 187 019.00 |