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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 489.00 | 909.00 | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 381.00 | 67 243.00 | 16 138.00 | 83 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 038.00 | 84 462.00 | 65 577.00 | 150 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 172.00 | | 104 172.00 | 104 172.00 |
BZ Autres créances | 24 811.00 | | 24 811.00 | 24 811.00 |
CF Disponibilités | 2 633 332.00 | | 2 633 332.00 | 2 633 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 403.00 | | 2 768 403.00 | 2 768 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 441.00 | 84 462.00 | 2 833 980.00 | 2 918 441.00 |
CU Autres participations | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DH Report à nouveau | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 252.00 | | | -29 252.00 |
DL TOTAL (I) | 88 115.00 | | | 88 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 726.00 | | | 58 726.00 |
EA Autres dettes | 2 611 767.00 | | | 2 611 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 242.00 | | | 2 743 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 833 980.00 | | | 2 833 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 242.00 | | | 2 743 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 917.00 | | | 50 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 477.00 | | 578 477.00 | 578 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 477.00 | | 578 477.00 | 578 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 623.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 647.00 | | | 601 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 899.00 | | | 630 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 252.00 | | | -29 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 094.00 | | 5 402.00 | 145 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | 43 788.00 | 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 458.00 | | 150 038.00 | 458.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 678.00 | | 5 102.00 | 79 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 945.00 | | 300.00 | 43 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 199.00 | 9 262.00 | | 75 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 233.00 | 972.00 | | 14 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 442.00 | 8 290.00 | | 59 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 590.00 | 2 623.00 | 3 590.00 | 3 590.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 590.00 | 2 623.00 | 3 590.00 | 3 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 590.00 | 2 623.00 | 3 590.00 | 3 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 623.00 | 3 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611 767.00 | 2 611 767.00 | | 2 611 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
UX Autres créances clients | 104 172.00 | | | 104 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 707.00 | 135 071.00 | 37 636.00 | 172 707.00 |
VW T.V.A. | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 242.00 | 2 743 242.00 | | 2 743 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
ST Autres comptes | 117 351.00 | | | 117 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 503.00 | | | 113 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 981.00 | | | 38 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 220.00 | | | 234 220.00 |