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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 851.00 | 547.00 | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 520.00 | 50 185.00 | 6 335.00 | 56 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 765.00 | 67 766.00 | 50 999.00 | 118 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 116.00 | | 116 116.00 | 116 116.00 |
BZ Autres créances | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
CF Disponibilités | 3 367 154.00 | | 3 367 154.00 | 3 367 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 663.00 | | 3 543 663.00 | 3 543 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 428.00 | 67 766.00 | 3 594 662.00 | 3 662 428.00 |
CU Autres participations | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DH Report à nouveau | 84 491.00 | | | 84 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 457.00 | | | -5 457.00 |
DL TOTAL (I) | 118 201.00 | | | 118 201.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 385.00 | | | 29 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
EA Autres dettes | 3 372 289.00 | | | 3 372 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 838.00 | | | 3 473 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 662.00 | | | 3 594 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 473 252.00 | | | 3 473 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 992.00 | | 630 992.00 | 630 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 992.00 | | 630 992.00 | 630 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 909.00 | | | -3 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 550.00 | | | 635 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 008.00 | | | 641 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 457.00 | | | -5 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 768.00 | | 1 436.00 | 119 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 439.00 | 39 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 439.00 | 118 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 683.00 | | 1 235.00 | 56 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 615.00 | | 201.00 | 41 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 986.00 | 2 780.00 | | 64 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 257.00 | 2 780.00 | | 48 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 312.00 | 2 623.00 | 2 312.00 | 2 312.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 312.00 | 2 623.00 | 2 312.00 | 2 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 312.00 | 2 623.00 | 2 312.00 | 2 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 623.00 | 2 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 372 289.00 | 3 372 289.00 | | 3 372 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
UX Autres créances clients | 116 116.00 | 116 116.00 | | 116 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 072.00 | 36 072.00 | | 36 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 371.00 | 176 509.00 | 33 862.00 | 210 371.00 |
VW T.V.A. | 34 338.00 | 34 339.00 | | 34 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 838.00 | 3 473 252.00 | 586.00 | 3 473 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -166.00 | | | -166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
ST Autres comptes | 122 685.00 | | | 122 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 203.00 | | | 75 203.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 822.00 | | | 249 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |