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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 1 093.00 | 306.00 | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 388.00 | 53 552.00 | 19 836.00 | 73 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 956.00 | | 33 956.00 | 33 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 095.00 | 71 374.00 | 64 721.00 | 136 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 467.00 | | 87 467.00 | 87 467.00 |
BZ Autres créances | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CF Disponibilités | 4 264 188.00 | | 4 264 188.00 | 4 264 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 323.00 | | 29 323.00 | 29 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 392 326.00 | | 4 392 326.00 | 4 392 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 421.00 | 71 374.00 | 4 457 047.00 | 4 528 421.00 |
CU Autres participations | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DH Report à nouveau | 65 406.00 | | | 65 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 961.00 | | | -3 961.00 |
DL TOTAL (I) | 100 612.00 | | | 100 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 354.00 | | | 31 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 341.00 | | | 65 341.00 |
EA Autres dettes | 4 256 155.00 | | | 4 256 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 353 436.00 | | | 4 353 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 047.00 | | | 4 457 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 353 436.00 | | | 4 353 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 085.00 | | 619 085.00 | 619 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 085.00 | | 619 085.00 | 619 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 999.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 194.00 | | | -7 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 603.00 | | | 622 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 564.00 | | | 626 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 961.00 | | | -3 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 996.00 | | 17 099.00 | 118 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 918.00 | | 16 868.00 | 57 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 607.00 | | 231.00 | 39 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 246.00 | 2 129.00 | | 69 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 516.00 | 2 129.00 | | 52 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 914.00 | 2 999.00 | 2 914.00 | 2 914.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 914.00 | 2 999.00 | 2 914.00 | 2 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 914.00 | 2 999.00 | 2 914.00 | 2 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 999.00 | 2 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 987.00 | 19 987.00 | | 19 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256 155.00 | 4 256 155.00 | | 4 256 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 956.00 | | 33 956.00 | 33 956.00 |
UX Autres créances clients | 87 467.00 | 87 467.00 | | 87 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 095.00 | 128 138.00 | 33 956.00 | 162 095.00 |
VW T.V.A. | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 353 436.00 | 4 353 436.00 | | 4 353 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
ST Autres comptes | 110 536.00 | | | 110 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 042.00 | | | 127 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 533.00 | | | 244 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |