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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 610.00 | 789.00 | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 284.00 | 43 336.00 | 11 948.00 | 55 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 845.00 | 60 675.00 | 61 170.00 | 121 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 885.00 | | 125 885.00 | 125 885.00 |
BZ Autres créances | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
CF Disponibilités | 2 418 332.00 | | 2 418 332.00 | 2 418 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 832.00 | | 2 596 832.00 | 2 596 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 678.00 | 60 675.00 | 2 658 002.00 | 2 718 678.00 |
CU Autres participations | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DH Report à nouveau | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
DL TOTAL (I) | 126 352.00 | | | 126 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 752.00 | | | 68 752.00 |
EA Autres dettes | 2 410 190.00 | | | 2 410 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 597.00 | | | 2 529 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 002.00 | | | 2 658 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 597.00 | | | 2 529 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 639.00 | | 628 639.00 | 628 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 639.00 | | 628 639.00 | 628 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 053.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 498.00 | | | 649 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 260.00 | | | 611 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 238.00 | | | 38 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 038.00 | | 362.00 | 150 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | 43 692.00 | 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 458.00 | 28 097.00 | 121 845.00 | 458.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 097.00 | 56 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 780.00 | | | 84 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 788.00 | | 362.00 | 43 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 462.00 | 4 311.00 | 28 097.00 | 84 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 732.00 | 4 311.00 | 28 097.00 | 67 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 623.00 | 2 053.00 | 2 623.00 | 2 623.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 623.00 | 2 053.00 | 2 623.00 | 2 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 623.00 | 2 053.00 | 2 623.00 | 2 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 053.00 | 2 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410 190.00 | 2 410 190.00 | | 2 410 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
UX Autres créances clients | 125 885.00 | 125 885.00 | | 125 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -7.00 | | | -7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 210.00 | 178 500.00 | 37 710.00 | 216 210.00 |
VW T.V.A. | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 597.00 | 2 529 597.00 | | 2 529 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
ST Autres comptes | 109 759.00 | | | 109 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 829.00 | | | 76 829.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 292.00 | | | 124 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 731.00 | | | 239 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |