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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 972.00 | 427.00 | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 520.00 | 51 545.00 | 4 975.00 | 56 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 996.00 | 69 246.00 | 49 750.00 | 118 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 971.00 | | 124 971.00 | 124 971.00 |
BZ Autres créances | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
CF Disponibilités | 3 563 524.00 | | 3 563 524.00 | 3 563 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 735 931.00 | | 3 735 931.00 | 3 735 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 928.00 | 69 246.00 | 3 785 682.00 | 3 854 928.00 |
CU Autres participations | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DH Report à nouveau | 79 034.00 | | | 79 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 628.00 | | | -13 628.00 |
DL TOTAL (I) | 104 573.00 | | | 104 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 488.00 | | | 65 488.00 |
EA Autres dettes | 3 563 303.00 | | | 3 563 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 678 195.00 | | | 3 678 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 682.00 | | | 3 785 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 678 195.00 | | | 3 678 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 449.00 | | 591 449.00 | 591 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 449.00 | | 591 449.00 | 591 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 914.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 773.00 | | | 594 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 401.00 | | | 608 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 628.00 | | | -13 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 765.00 | | 231.00 | 118 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 918.00 | | | 57 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 376.00 | | 231.00 | 39 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 766.00 | 1 480.00 | | 67 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 036.00 | 1 480.00 | | 51 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 623.00 | 2 914.00 | 2 623.00 | 2 623.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 623.00 | 2 914.00 | 2 623.00 | 2 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 623.00 | 2 914.00 | 2 623.00 | 2 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 914.00 | 2 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 563 303.00 | 3 563 303.00 | | 3 563 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 909.00 | | 33 909.00 | 33 909.00 |
UX Autres créances clients | 124 971.00 | 124 971.00 | | 124 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 317.00 | 172 408.00 | 33 909.00 | 206 317.00 |
VW T.V.A. | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 678 195.00 | 3 678 195.00 | | 3 678 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
ST Autres comptes | 111 092.00 | | | 111 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 999.00 | | | 93 999.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 334.00 | | | 114 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 081.00 | | | 256 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |