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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 730.00 | 668.00 | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 284.00 | 47 526.00 | 7 758.00 | 55 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 768.00 | 64 986.00 | 54 782.00 | 119 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 230.00 | | 123 230.00 | 123 230.00 |
BZ Autres créances | 27 172.00 | | 27 172.00 | 27 172.00 |
CF Disponibilités | 4 203 029.00 | | 4 203 029.00 | 4 203 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 702.00 | | 22 702.00 | 22 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 376 133.00 | | 4 376 133.00 | 4 376 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 901.00 | 64 986.00 | 4 430 915.00 | 4 495 901.00 |
CU Autres participations | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DH Report à nouveau | 87 185.00 | | | 87 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 695.00 | | | -2 695.00 |
DL TOTAL (I) | 123 658.00 | | | 123 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 172.00 | | | 63 172.00 |
EA Autres dettes | 4 196 451.00 | | | 4 196 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 304 945.00 | | | 4 304 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 915.00 | | | 4 430 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 304 945.00 | | | 4 304 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 867.00 | | 606 867.00 | 606 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 867.00 | | 606 867.00 | 606 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 584.00 | | | 624 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 279.00 | | | 627 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 695.00 | | | -2 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 845.00 | | 74.00 | 121 845.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 151.00 | 41 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 151.00 | 119 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 683.00 | | | 56 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 692.00 | | 74.00 | 43 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 675.00 | 4 311.00 | | 60 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 946.00 | 4 311.00 | | 43 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 053.00 | 2 312.00 | 2 053.00 | 2 053.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 053.00 | 2 312.00 | 2 053.00 | 2 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 053.00 | 2 312.00 | 2 053.00 | 2 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 196 451.00 | 4 196 451.00 | | 4 196 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
UX Autres créances clients | 123 230.00 | 123 230.00 | | 123 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 907.00 | 173 104.00 | 35 803.00 | 208 907.00 |
VW T.V.A. | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 304 945.00 | 4 304 945.00 | | 4 304 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
ST Autres comptes | 115 369.00 | | | 115 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 333.00 | | | 126 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 264.00 | | | 227 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |