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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 611.00 | 82 251.00 | 60 360.00 | 142 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 321.00 | 309 293.00 | 329 027.00 | 638 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 301.00 | 391 823.00 | 395 477.00 | 787 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
BT Marchandises | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BZ Autres créances | 301 970.00 | | 301 970.00 | 301 970.00 |
CF Disponibilités | 103 321.00 | | 103 321.00 | 103 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 536.00 | | 441 536.00 | 441 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 837.00 | 391 823.00 | 837 013.00 | 1 228 837.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 141 798.00 | 148 869.00 | | 141 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 037.00 | -7 072.00 | | -32 037.00 |
DL TOTAL (I) | 151 685.00 | 183 721.00 | | 151 685.00 |
DP Provisions pour risques | 131 766.00 | 164 728.00 | | 131 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 766.00 | 164 728.00 | | 131 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 995.00 | 155 012.00 | | 337 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 724.00 | 74 041.00 | | 118 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 977.00 | 99 228.00 | | 94 977.00 |
EA Autres dettes | 1 352.00 | 874.00 | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 562.00 | 329 670.00 | | 553 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 013.00 | 678 120.00 | | 837 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 410.00 | | 199 410.00 | 199 410.00 |
FG Production vendue services | 1 349 314.00 | | 1 349 314.00 | 1 349 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 724.00 | | 1 548 724.00 | 1 548 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 84 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | 961.00 | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219.00 | 961.00 | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 040.00 | 961.00 | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 662.00 | 1 357 101.00 | | 1 654 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 698.00 | 1 364 172.00 | | 1 686 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 037.00 | -7 072.00 | | -32 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 159.00 | | 163 167.00 | 768 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 4 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 025.00 | 787 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 926.00 | 782 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 801.00 | | 163 102.00 | 763 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 078.00 | | 64.00 | 4 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 492.00 | 73 038.00 | 138 706.00 | 457 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 213.00 | 73 038.00 | 138 706.00 | 457 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 728.00 | 3 000.00 | 35 962.00 | 164 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 728.00 | 3 000.00 | 35 962.00 | 164 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 724.00 | 118 724.00 | | 118 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 948.00 | 48 948.00 | | 48 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
UX Autres créances clients | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
VC Groupe et associés | 244 975.00 | | | 244 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 895.00 | 97 264.00 | 222 631.00 | 319 895.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 719.00 | 312 690.00 | 4 029.00 | 316 719.00 |
VW T.V.A. | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 562.00 | 330 931.00 | 222 631.00 | 553 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |