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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 646.00 | 101 048.00 | 42 598.00 | 143 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 822.00 | 370 748.00 | 273 073.00 | 643 822.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 853.00 | 472 075.00 | 319 778.00 | 791 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
BT Marchandises | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 838.00 | | 34 838.00 | 34 838.00 |
BZ Autres créances | 303 283.00 | | 303 283.00 | 303 283.00 |
CF Disponibilités | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 021.00 | | 406 021.00 | 406 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 874.00 | 472 075.00 | 725 799.00 | 1 197 874.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 109 761.00 | 141 798.00 | | 109 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 670.00 | -32 037.00 | | -114 670.00 |
DL TOTAL (I) | 37 015.00 | 151 685.00 | | 37 015.00 |
DP Provisions pour risques | 145 706.00 | 131 766.00 | | 145 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 706.00 | 131 766.00 | | 145 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 566.00 | 337 995.00 | | 251 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 648.00 | 514.00 | | 60 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 596.00 | 118 724.00 | | 119 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 470.00 | 94 977.00 | | 110 470.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 1 352.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 079.00 | 553 562.00 | | 543 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 799.00 | 837 013.00 | | 725 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 648.00 | | | 60 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 730.00 | | 202 730.00 | 202 730.00 |
FG Production vendue services | 1 376 091.00 | | 1 376 091.00 | 1 376 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 821.00 | | 1 578 821.00 | 1 578 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 940.00 | |
GE Autres charges | | | 76 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | 1 219.00 | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | 1 219.00 | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 834.00 | 179.00 | | 21 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 834.00 | 179.00 | | 21 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 575.00 | 1 040.00 | | -20 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 479.00 | 1 654 662.00 | | 1 646 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 149.00 | 1 686 698.00 | | 1 761 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 670.00 | -32 037.00 | | -114 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 301.00 | | 6 598.00 | 787 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 046.00 | | 791 854.00 | 2 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046.00 | | 787 467.00 | 2 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 977.00 | | 6 536.00 | 782 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044.00 | | 63.00 | 4 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 823.00 | 80 252.00 | | 391 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 544.00 | 80 252.00 | | 391 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 766.00 | 13 940.00 | | 131 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 766.00 | 13 940.00 | | 131 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 596.00 | 119 596.00 | | 119 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
UX Autres créances clients | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VC Groupe et associés | 245 793.00 | | | 245 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 066.00 | 99 627.00 | 126 439.00 | 226 066.00 |
VI Groupe et associés | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 150.00 | 340 058.00 | 4 091.00 | 344 150.00 |
VW T.V.A. | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 079.00 | 416 640.00 | 126 439.00 | 543 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |