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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 279.00 | 279.00 | 20 000.00 | 20 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 851.00 | 139 045.00 | 9 806.00 | 148 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 056.00 | 555 398.00 | 208 658.00 | 764 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 477.00 | 694 722.00 | 242 755.00 | 937 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BT Marchandises | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 827.00 | 23 250.00 | 18 576.00 | 41 827.00 |
BZ Autres créances | 209 305.00 | | 209 305.00 | 209 305.00 |
CF Disponibilités | 72 358.00 | | 72 358.00 | 72 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 901.00 | 23 250.00 | 314 651.00 | 337 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 378.00 | 717 973.00 | 557 405.00 | 1 275 378.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -288 410.00 | -122 185.00 | | -288 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 991.00 | -166 225.00 | | -136 991.00 |
DL TOTAL (I) | -383 478.00 | -246 486.00 | | -383 478.00 |
DP Provisions pour risques | 163 308.00 | 163 972.00 | | 163 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 308.00 | 163 972.00 | | 163 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 386.00 | 41 311.00 | | 10 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 346.00 | 394 830.00 | | 597 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 326.00 | 115 952.00 | | 97 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 399.00 | 77 360.00 | | 72 399.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 222.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 575.00 | 629 675.00 | | 777 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 405.00 | 547 160.00 | | 557 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 506.00 | | 63 506.00 | 63 506.00 |
FG Production vendue services | 381 436.00 | | 381 436.00 | 381 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 943.00 | | 444 943.00 | 444 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 336.00 | |
GE Autres charges | | | 14 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 337.00 | 2 876.00 | | 58 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 337.00 | 2 876.00 | | 58 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 207.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 207.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 269.00 | 2 670.00 | | 58 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 408.00 | 1 299 253.00 | | 580 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 399.00 | 1 465 478.00 | | 717 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 991.00 | -166 225.00 | | -136 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 704.00 | | 9 871.00 | 927 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 4 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 937 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 158.00 | | 9 749.00 | 903 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 267.00 | | 121.00 | 4 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 903.00 | 75 820.00 | | 618 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 624.00 | 75 820.00 | | 618 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 972.00 | 75 446.00 | 76 110.00 | 163 972.00 |
6T Sur comptes clients | 23 310.00 | | 60.00 | 23 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 310.00 | | 60.00 | 23 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 281.00 | 75 446.00 | 76 169.00 | 187 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 326.00 | 97 326.00 | | 97 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
VB T. V. A. | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VC Groupe et associés | 144 755.00 | 144 755.00 | | 144 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VI Groupe et associés | 597 346.00 | 597 346.00 | | 597 346.00 |
VP Divers | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 657.00 | 221 391.00 | 35 266.00 | 256 657.00 |
VW T.V.A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 575.00 | 777 575.00 | | 777 575.00 |