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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 279.00 | 279.00 | 20 000.00 | 20 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 590.00 | 143 174.00 | 8 416.00 | 151 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 409.00 | 618 202.00 | 147 207.00 | 765 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 603.00 | 761 656.00 | 179 947.00 | 941 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BT Marchandises | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 494.00 | 20 263.00 | 12 230.00 | 32 494.00 |
BZ Autres créances | 132 998.00 | | 132 998.00 | 132 998.00 |
CF Disponibilités | 96 802.00 | | 96 802.00 | 96 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 434.00 | 20 263.00 | 263 171.00 | 283 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 037.00 | 781 919.00 | 443 118.00 | 1 225 037.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -425 401.00 | -288 410.00 | | -425 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 965.00 | -136 991.00 | | -96 965.00 |
DL TOTAL (I) | -480 443.00 | -383 478.00 | | -480 443.00 |
DP Provisions pour risques | 174 865.00 | 163 308.00 | | 174 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 865.00 | 163 308.00 | | 174 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 201.00 | 597 346.00 | | 592 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 298.00 | 97 326.00 | | 102 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 241.00 | 72 399.00 | | 53 241.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 119.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 696.00 | 777 575.00 | | 748 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 118.00 | 557 405.00 | | 443 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 430.00 | | 99 430.00 | 99 430.00 |
FG Production vendue services | 490 751.00 | | 490 751.00 | 490 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 182.00 | | 590 182.00 | 590 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 557.00 | |
GE Autres charges | | | 31 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 706.00 | 58 337.00 | | 8 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 706.00 | 58 337.00 | | 8 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 68.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 68.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 479.00 | 58 269.00 | | 8 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 819.00 | 580 408.00 | | 799 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 784.00 | 717 399.00 | | 896 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 965.00 | -136 991.00 | | -96 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 477.00 | | 4 126.00 | 937 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 907.00 | | 4 092.00 | 912 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 291.00 | | 34.00 | 4 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 722.00 | 66 934.00 | | 694 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 443.00 | 66 934.00 | | 694 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 308.00 | 11 557.00 | | 163 308.00 |
6T Sur comptes clients | 23 250.00 | | 2 987.00 | 23 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 250.00 | | 2 987.00 | 23 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 558.00 | 11 557.00 | 2 987.00 | 186 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 298.00 | 102 298.00 | | 102 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
UX Autres créances clients | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
VB T. V. A. | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VC Groupe et associés | 105 493.00 | 105 493.00 | | 105 493.00 |
VI Groupe et associés | 592 201.00 | 592 201.00 | | 592 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 353.00 | 140 032.00 | 31 321.00 | 171 353.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 696.00 | 748 696.00 | | 748 696.00 |