| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 279.00 | 279.00 | 20 000.00 | 20 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 851.00 | 126 762.00 | 22 088.00 | 148 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 307.00 | 491 861.00 | 262 446.00 | 754 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 704.00 | 618 903.00 | 308 801.00 | 927 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BT Marchandises | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 355.00 | 23 310.00 | 17 045.00 | 40 355.00 |
BZ Autres créances | 167 146.00 | | 167 146.00 | 167 146.00 |
CF Disponibilités | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 667.00 | 23 310.00 | 238 357.00 | 261 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 372.00 | 642 213.00 | 547 160.00 | 1 189 372.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -122 185.00 | -4 909.00 | | -122 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 225.00 | -117 276.00 | | -166 225.00 |
DL TOTAL (I) | -246 486.00 | -80 261.00 | | -246 486.00 |
DP Provisions pour risques | 163 972.00 | 163 314.00 | | 163 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 972.00 | 163 314.00 | | 163 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 311.00 | 122 868.00 | | 41 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 830.00 | 176 061.00 | | 394 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 952.00 | 216 304.00 | | 115 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 360.00 | 87 867.00 | | 77 360.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 836.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 675.00 | 603 936.00 | | 629 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 160.00 | 686 988.00 | | 547 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 185 626.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 081 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 267 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 310.00 | |
GE Autres charges | | | 68 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 876.00 | 865.00 | | 2 876.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 876.00 | 3 865.00 | | 2 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 10 268.00 | | 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 20 268.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 669.00 | -16 403.00 | | 2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 253.00 | 1 377 450.00 | | 1 299 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 478.00 | 1 494 726.00 | | 1 465 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 225.00 | -117 276.00 | | -166 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 660.00 | | 54 142.00 | 873 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 4 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 927 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | 20 000.00 | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 226.00 | | 33 932.00 | 869 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155.00 | | 211.00 | 4 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 536.00 | 76 367.00 | | 542 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 257.00 | 76 367.00 | | 542 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 314.00 | 4 657.00 | 4 000.00 | 163 314.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 163 314.00 | 27 967.00 | 4 000.00 | 163 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 952.00 | 115 952.00 | | 115 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
UX Autres créances clients | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
VB T. V. A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VC Groupe et associés | 158 035.00 | 158 035.00 | | 158 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
VI Groupe et associés | 394 830.00 | 394 830.00 | | 394 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 959.00 | 179 668.00 | 35 291.00 | 214 959.00 |
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 675.00 | 629 675.00 | | 629 675.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |