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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 426.00 | 113 593.00 | 31 833.00 | 145 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 800.00 | 428 663.00 | 295 137.00 | 723 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 660.00 | 542 536.00 | 331 124.00 | 873 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
BT Marchandises | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
BZ Autres créances | 259 792.00 | | 259 792.00 | 259 792.00 |
CF Disponibilités | 49 166.00 | | 49 166.00 | 49 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 864.00 | | 355 864.00 | 355 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 525.00 | 542 536.00 | 686 988.00 | 1 229 525.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -4 909.00 | 109 761.00 | | -4 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 276.00 | -114 670.00 | | -117 276.00 |
DL TOTAL (I) | -80 261.00 | 37 015.00 | | -80 261.00 |
DP Provisions pour risques | 163 314.00 | 145 706.00 | | 163 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 314.00 | 145 706.00 | | 163 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 868.00 | 251 566.00 | | 122 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 061.00 | 60 648.00 | | 176 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 304.00 | 119 596.00 | | 216 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 867.00 | 110 470.00 | | 87 867.00 |
EA Autres dettes | 836.00 | 799.00 | | 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 936.00 | 543 079.00 | | 603 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 988.00 | 725 799.00 | | 686 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 061.00 | | | 176 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 515.00 | | 188 515.00 | 188 515.00 |
FG Production vendue services | 1 140 783.00 | | 1 140 783.00 | 1 140 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 298.00 | | 1 329 298.00 | 1 329 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 608.00 | |
GE Autres charges | | | 66 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | 1 259.00 | | 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 865.00 | 1 259.00 | | 3 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 268.00 | 21 834.00 | | 10 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 268.00 | 21 834.00 | | 20 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 403.00 | -20 575.00 | | -16 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 450.00 | 1 646 479.00 | | 1 377 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 726.00 | 1 761 149.00 | | 1 494 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 276.00 | -114 670.00 | | -117 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 854.00 | | 81 905.00 | 791 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 4 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 873 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 467.00 | | 81 758.00 | 787 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 107.00 | | 146.00 | 4 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 075.00 | 70 461.00 | | 472 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 796.00 | 70 461.00 | | 471 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 706.00 | 20 608.00 | 3 000.00 | 145 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 706.00 | 20 608.00 | 3 000.00 | 145 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 304.00 | 216 304.00 | | 216 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 21 303.00 | 21 309.00 | | 21 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VB T. V. A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VC Groupe et associés | 205 574.00 | 205 574.00 | | 205 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 868.00 | 81 557.00 | 41 311.00 | 122 868.00 |
VI Groupe et associés | 176 061.00 | 176 061.00 | | 176 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 227.00 | 284 087.00 | 4 140.00 | 288 227.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 936.00 | 562 625.00 | 41 311.00 | 603 936.00 |