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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 118 135.00 | | 1 118 135.00 | 1 118 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
BF Prêts | 60 917.00 | | 60 917.00 | 60 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 508 568.00 | 1 714 117.00 | 3 794 451.00 | 5 508 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
BZ Autres créances | 3 094 180.00 | | 3 094 180.00 | 3 094 180.00 |
CF Disponibilités | 231 792.00 | | 231 792.00 | 231 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 553.00 | | 3 353 553.00 | 3 353 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 862 122.00 | 1 714 117.00 | 7 148 005.00 | 8 862 122.00 |
CU Autres participations | 4 301 779.00 | 1 690 387.00 | 2 611 392.00 | 4 301 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 674.00 | | | 443 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 539 157.00 | | | 2 539 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
DG Autres réserves | 3 371 794.00 | | | 3 371 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
DL TOTAL (I) | 6 419 696.00 | | | 6 419 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 419.00 | | | 723 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 309.00 | | | 728 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 148 005.00 | | | 7 148 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 309.00 | | | 728 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 962.00 | | | -39 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 971.00 | | | -58 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 810.00 | | | 54 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 857 273.00 | 1 118 135.00 | | 6 857 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 466 840.00 | 4 366 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 466 840.00 | 5 508 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 118 135.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 833 543.00 | | | 6 833 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 690 387.00 | | | 1 690 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690 387.00 | | | 1 690 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UP Prêts | 60 917.00 | 60 917.00 | | 60 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 62 901.00 | | | 62 901.00 |
VC Groupe et associés | 2 857 986.00 | | | 2 857 986.00 |
VI Groupe et associés | 723 419.00 | 723 419.00 | | 723 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 600.00 | | | 170 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 686.00 | 3 121 762.00 | 64 925.00 | 3 186 686.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 309.00 | 728 309.00 | | 728 309.00 |