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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
BF Prêts | 49 305.00 | | 49 305.00 | 49 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 496 957.00 | 1 769 544.00 | 3 727 412.00 | 5 496 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BZ Autres créances | 2 445 256.00 | | 2 445 256.00 | 2 445 256.00 |
CF Disponibilités | 173 429.00 | | 173 429.00 | 173 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 267.00 | | 2 622 267.00 | 2 622 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 119 224.00 | 1 769 544.00 | 6 349 679.00 | 8 119 224.00 |
CU Autres participations | 5 419 914.00 | 1 745 814.00 | 3 674 100.00 | 5 419 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 674.00 | | | 443 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 539 157.00 | | | 2 539 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
DG Autres réserves | 3 375 264.00 | | | 3 375 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 279.00 | | | -81 279.00 |
DL TOTAL (I) | 6 338 416.00 | | | 6 338 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 349 679.00 | | | 6 349 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 356.00 | | | 54 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 635.00 | | | 135 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 279.00 | | | -81 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 508 568.00 | | 1 118 135.00 | 5 508 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 612.00 | 5 473 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 118 135.00 | 11 612.00 | 5 496 957.00 | 1 118 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 135.00 | | | 1 118 135.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118 135.00 | | | 1 118 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366 703.00 | | 1 118 135.00 | 4 366 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 690 387.00 | 55 427.00 | | 1 690 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 690 387.00 | 55 427.00 | | 1 690 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UP Prêts | 49 305.00 | | | 49 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VB T. V. A. | 58 901.00 | | | 58 901.00 |
VC Groupe et associés | 2 269 826.00 | | | 2 269 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 105.00 | | | 112 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 151.00 | 2 448 838.00 | 53 313.00 | 2 502 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |