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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
BF Prêts | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 484 029.00 | 4 310 337.00 | 1 173 692.00 | 5 484 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BZ Autres créances | 2 736 044.00 | | 2 736 044.00 | 2 736 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 626.00 | | 2 739 626.00 | 2 739 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 223 655.00 | 4 310 337.00 | 3 913 318.00 | 8 223 655.00 |
CU Autres participations | 5 419 914.00 | 4 286 607.00 | 1 133 306.00 | 5 419 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 674.00 | | | 443 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 539 157.00 | | | 2 539 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
DG Autres réserves | 2 881 517.00 | | | 2 881 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 127 086.00 | | | -2 127 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 798 863.00 | | | 3 798 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
EA Autres dettes | 61 940.00 | | | 61 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 455.00 | | | 114 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 913 318.00 | | | 3 913 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 455.00 | | | 114 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 540 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 006 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 071 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 550.00 | | | -55 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 155.00 | | | 567 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 241.00 | | | 2 694 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 127 086.00 | | | -2 127 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 496 957.00 | | | 5 496 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 928.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 928.00 | 5 460 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 928.00 | 5 484 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 473 226.00 | | | 5 473 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 745 814.00 | 2 540 793.00 | | 1 745 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745 814.00 | 2 540 793.00 | | 1 745 814.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 540 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 940.00 | 61 940.00 | | 61 940.00 |
UP Prêts | 36 378.00 | | 36 378.00 | 36 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VC Groupe et associés | 2 496 905.00 | 2 496 905.00 | | 2 496 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 317.00 | 231 317.00 | | 231 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 012.00 | 2 739 626.00 | 40 385.00 | 2 780 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 455.00 | 114 455.00 | | 114 455.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |