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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 731.00 | 25 592.00 | 39 139.00 | 64 731.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 488 653.00 | 4 312 200.00 | 1 176 453.00 | 5 488 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
BZ Autres créances | 4 392 656.00 | | 4 392 656.00 | 4 392 656.00 |
CF Disponibilités | 94 259.00 | | 94 259.00 | 94 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 520 946.00 | | 4 520 946.00 | 4 520 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 009 599.00 | 4 312 200.00 | 5 697 399.00 | 10 009 599.00 |
CU Autres participations | 5 419 914.00 | 4 286 607.00 | 1 133 306.00 | 5 419 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 674.00 | 443 674.00 | | 443 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 539 157.00 | 2 539 157.00 | | 2 539 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
DG Autres réserves | 6 148.00 | 754 431.00 | | 6 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 545 244.00 | 141 717.00 | | 2 545 244.00 |
DL TOTAL (I) | 5 595 824.00 | 3 940 579.00 | | 5 595 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 619 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 536.00 | 50 453.00 | | 25 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 029.00 | 233 626.00 | | 73 029.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 575.00 | 942 011.00 | | 101 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 697 399.00 | 4 882 590.00 | | 5 697 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 112.00 | | 81 112.00 | 81 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 112.00 | | 81 112.00 | 81 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 552 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 590 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 590 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 493 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489.00 | 262 573.00 | | 2 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489.00 | 262 573.00 | | 2 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 489.00 | -262 573.00 | | -2 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 371.00 | -565 685.00 | | -54 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 001.00 | 98 118.00 | | 2 706 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 756.00 | -43 599.00 | | 160 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 545 244.00 | 141 717.00 | | 2 545 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 458 996.00 | | 41 001.00 | 5 458 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 008.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 345.00 | 5 423 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 345.00 | 5 488 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 730.00 | | 41 001.00 | 23 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 435 266.00 | | | 5 435 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 730.00 | 1 862.00 | | 23 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 730.00 | 1 862.00 | | 23 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 286 607.00 | | | 4 286 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 286 607.00 | | | 4 286 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
VB T. V. A. | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VC Groupe et associés | 4 313 919.00 | 4 313 919.00 | | 4 313 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
VP Divers | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 430 695.00 | 4 426 687.00 | 4 008.00 | 4 430 695.00 |
VW T.V.A. | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 575.00 | 101 575.00 | | 101 575.00 |