| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
BF Prêts | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 458 996.00 | 4 310 337.00 | 1 148 659.00 | 5 458 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 039.00 | | 92 039.00 | 92 039.00 |
BZ Autres créances | 3 641 891.00 | | 3 641 891.00 | 3 641 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 733 931.00 | | 3 733 931.00 | 3 733 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 192 927.00 | 4 310 337.00 | 4 882 590.00 | 9 192 927.00 |
CU Autres participations | 5 419 914.00 | 4 286 607.00 | 1 133 306.00 | 5 419 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 674.00 | 443 674.00 | | 443 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 539 157.00 | 2 539 157.00 | | 2 539 157.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
DG Autres réserves | 754 431.00 | 2 881 517.00 | | 754 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 717.00 | -2 127 086.00 | | 141 717.00 |
DL TOTAL (I) | 3 940 579.00 | 3 798 863.00 | | 3 940 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 059.00 | 37 435.00 | | 38 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 873.00 | | | 619 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 453.00 | 13 234.00 | | 50 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 626.00 | 1 846.00 | | 233 626.00 |
EA Autres dettes | | 61 940.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 942 011.00 | 114 455.00 | | 942 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 590.00 | 3 913 318.00 | | 4 882 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 699.00 | | 76 699.00 | 76 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 699.00 | | 76 699.00 | 76 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 148.00 | |
GE Autres charges | | | 3 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 573.00 | 55 550.00 | | 262 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 573.00 | 55 550.00 | | 262 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -262 573.00 | -55 550.00 | | -262 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -565 685.00 | | | -565 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 118.00 | 567 155.00 | | 98 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -43 599.00 | 2 694 241.00 | | -43 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 717.00 | -2 127 086.00 | | 141 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 484 029.00 | | | 5 484 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 033.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 033.00 | 5 435 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 033.00 | 5 458 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 460 299.00 | | | 5 460 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 286 607.00 | | | 4 286 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 286 607.00 | | | 4 286 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
UP Prêts | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 92 039.00 | 92 039.00 | | 92 039.00 |
VB T. V. A. | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VC Groupe et associés | 3 521 490.00 | 3 521 490.00 | | 3 521 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
VI Groupe et associés | 619 873.00 | 619 873.00 | | 619 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 436.00 | 104 436.00 | | 104 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 921.00 | 188 921.00 | | 188 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 749 284.00 | 3 733 931.00 | 15 353.00 | 3 749 284.00 |
VW T.V.A. | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 011.00 | 942 011.00 | | 942 011.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |